| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Integra Ingeniería | 1 | Notifica al transportista el adeudo decenal. | - | " | 2 | Verifica en el sistema de banca electrónica dentro de las 48 horas posteriores al término del plazo de pago establecido en el contrato, si el transportista realizó el pago correspondiente. | - | " | 3 | Detecta en banca electrónica los transportistas que no realizaron el pago. | - | " | 4 | Suspende el servicio desactivando las tarjetas IAVE. | - | " | 5 | Verifica si el adeudo es menor al fondo de garantía. NOTA: Deberá enviar dentro de las 48 horas posteriores a la verificación en Banca Electrónica, comunica al transportista de la suspensión y de la aplicación del fondo de garantía, con copia al Departamento de Cobranzas, para su registro y solicita al Departamento de Contabilidad la aplicación del adeudo contra el fondo de garantía. El Departamento de Cobranzas informa a Integra Ingeniería la aplicación del fondo de garantía un día posterior a la recepción de la solicitud de esta aplicación, a través de correo electrónico. | - | " | 6 | Cuando el fondo de garantía es menor al adeudo se procede a: Comunicar al transportista dentro de las 48 horas posteriores a la suspensión sobre esta, informando que deberá de cubrir su adeudo y la actualización del fondo de garantía. | - | Gerencia de Tesorería | 7 | Comunica por conducto del Departamento de Cobranzas a Integra Ingeniería, mensualmente durante los primeros 5 días hábiles posteriores a la publicación del Diario Oficial de la Federación, la tasa de interés que establece la Ley de Ingresos de la Federación, para aquellos casos de Prórroga que existan Pagos de Créditos Fiscales, la cual se aplicará en el mes posterior del mes que fue publicado. NOTA: Los intereses se calcularán a partir del día siguiente del corte decenal por el periodo de días calendario transcurridos hasta su liquidación, más eI 15% de I.V.A. correspondiente. | - | Integra Ingeniería | 8 | Notifica en la decena que corresponda al transportista moroso el importe correspondiente de los intereses moratorios más I.V.A. | Oficio | " | 9 | Solicita al Departamento de Cobranzas decenalmente, las facturas (con número de serie distinta a la utilizada para el cobro decenal) por el importe de los intereses moratorios, más I.V.A. | - | Departamento de Cobranzas | 10 | Solicita al Departamento de Ingresos la elaboración de las facturas por los intereses correspondientes. | - | Departamento de Ingresos | 11 | Elabora las facturas correspondientes, y envía al Departamento de Cobranzas para que a su vez se remitan a Integra Ingeniería. | Facturas | Departamento de Cobranzas | 12 | Recibe y envía facturas originales entrega al transportista y envía copias al Departamento de Contabilidad para su aplicación contable. | Facturas | Departamento de Contabilidad | 13 | Recibe y registra en el sistema de contabilidad y turna las copias de las facturas para su archivo al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | - | Integra Ingeniería | 14 | Activa el servicio, verifica el pago de capital e intereses o con la actualización del fondo de garantía. (fin) | - | " | 15 | No liquida el monto de los intereses Remite al Departamento de Cobranzas durante los siguientes 10 días posteriores al plazo establecido (30 días calendario) al término del periodo de cobro de intereses el expediente del transportista que se integra con: a) Facturas originales b) Reporte de transacciones c) Constancia de Notificaciones | Expediente: Facturas, Reportes de transacciones, Constancia de Notificaciones | Departamento de Cobranzas | 16 | Notifica hasta por dos ocasiones al transportista en mora, el importe de su adeudo e intereses más I.V.A., en un lapso de 20 días hábiles a partir de la recepción del expediente enviado por Integra Ingeniería. | - | " | 17 | Si el transportista moroso no liquida su adeudo, envía al Área Jurídica su expediente, para que se instaure el procedimiento jurídico para recuperar el adeudo. mismo que esta integrado con: a) Facturas originales b) Reporte de transacciones c) Constancia de notificación hecha por Integra Ingeniería y el Departamento de Cobranzas d) Estados de cuenta contables | Expediente | Área Jurídica | 18 | Una vez agotadas las gestiones de cobranza y dictamina la incobrabilidad, y solicita al Departamento de Contabilidad la aplicación del adeudo contra el Fondo de Garantía, el saldo que resulte, de la aplicación del adeudo contra el fondo de garantía. | - | " | 19 | Somete a través de la Dirección General a la consideración del H. Consejo de Administración para su cancelación. | - | " | 20 | Informa a la Gerencia de Presupuestos y Contabilidad y a la Gerencia de Tesorería para efectuar los registros correspondientes, si el H. Consejo de Administración autoriza la cancelación del adeudo contra reserva. Termina el Procedimiento. | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100