| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Integra Ingeniería | 1 | Notifica al transportista el adeudo decenal. | - | " | 2 | Verifica en el sistema de banca electrónica dentro de las 48 horas posteriores al término del plazo de pago establecido en el convenio, si el transportista realizó su pago. | - | " | 3 | Si no paga Envía relación de transportistas en mora a la Gerencia de Sistema IAVE, en las 24 horas después de la fecha limite de pago, solicitando la autorización para la suspensión del servicio, e informa a la Gerencia de Tesorería para su conocimiento. | Relación | Gerencia de Sistema IAVE | 4 | Recibe y envía la autorización de la suspensión del servicio a los transportistas en mora afiliados a la CANAPAT, durante las 24 horas siguientes de haber recibido la solicitud. | - | Integra Ingeniería | 5 | Envía dentro de las 48 horas siguientes a la suspensión a la Gerencia de Sistema IAVE, la relación de transportistas en mora afiliados a la CANAPAT, para que gestione la liquidación del adeudo más los intereses generados por días calendario transcurridos hasta su liquidación, a través del Comité Técnico del Fideicomiso constituido para garantizar el pago respectivo. | Relación | Gerencia de Sistema IAVE | 6 | Informa a Integra Ingeniería y a la Gerencia de Tesorería y Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, la recuperación de los adeudos de transportistas declarados en mora. | Relación | Integra Ingeniería | 7 | Verifica que los transportistas hayan realizado el pago del adeudo a través del sistema de cobranza de conformidad con la relación que enviada por la Gerencia de Sistema IAVE. | - | " | 8 | Si el transportista liquidó su adeudo, intereses respectivos más I.V.A., reactiva el servicio y genera la facturación correspondiente por todos y cada uno de los conceptos. (fin) | Factura | " | 9 | Si el transportista no liquida su adeudo envía al Departamento de Cobranzas en los siguientes 30 días contados a partir del corte decenal en que se genero el adeudo, el expediente del transportista moroso, que se integra con: a) Facturas originales b) Comprobantes de transacciones c) Notificaciones que envió d) Solicitud de Cobro a Transportistas del Comité Técnico del Fideicomisos | Expediente | Departamento de Cobranzas | 10 | Envía el expediente durante los cinco días posteriores a la recepción, al Área Jurídica para que inicie el proceso jurídico para recuperar el adeudo. | Expediente | Área Jurídica | 11 | Informa a la Gerencia de Tesorería el resultado de sus gestiones en los 30 días posteriores a la recepción del expediente. | Expediente | " | 12 | No logra recuperar el adeudo Emite el dictamen de incobrabilidad y lo envía a la Dirección General. | Dictamen | " | 13 | Somete a través de la Dirección General a la consideración del H . Consejo de Administración el dictamen y solicita la cancelación contra reserva para enviarlo al rubro de cuentas incobrables. | Dictamen | " | 14 | Informa a la Gerencia de Presupuestos y Contabilidad y a la Gerencia de Tesorería para efectuar los registros correspondientes, si el H. Consejo de Administración autoriza la cancelación del adeudo contra reserva. br>Termina Procedimiento | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100