| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Egresos (Área de Bancos) | 1 | Gestiona ante el banco el movimiento de apertura o cancelación de cuenta bancaria mediante oficio firmado por el Gerente de Tesorería, anexando la documentación correspondiente requerida por el banco. | Oficio | Banco | 2 | Recibe oficio de solicitud, documentación requerida y proporciona los formatos correspondientes según fue solicitado para ser requisitados por los conceptos de apertura o cancelación de cuenta bancaria. | Formatos | Departamento de Egresos (Área de Bancos) | 3 | Recibe formatos del banco, requisita y turna para firma de su jefe inmediato. | - | Gerente de Tesorería | 4 | Recibe, firma de autorización y turna para su trámite correspondiente. | - | Departamento de Egresos (Área de Bancos) | 5 | Recibe documentación autorizada y envía al banco para la apertura o cancelación de la cuenta solicitada. | - | Banco | 6 | Recibe, firma acuse de recibo, asigna número de cuenta o efectúa la cancelación y devuelve. | - | Departamento de Egresos (Área de Bancos) | 7 | Recibe acuse de recibo y turna una copia al Departamento de Contabilidad para realizar el alta o baja según corresponda en el Catálogo de Cuentas. | - | " | 8 | Realiza el alta o cancelación de la cuenta bancaria en la pantalla del módulo de inversiones del PDSI (Plan Director de Sistemas de Información). Fin del Procedimiento | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100