| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Egresos | 1 | Accesa a la red de bancos mediante el sistema de electrobancas y selecciona del menú en pantalla la opción a consultar. | - | " | 2 | Consulta e imprime los saldos para vacíar la información de las cuentas bancarias consultadas en la pantalla correspondiente a cada banco y determinar que cuentas se involucran en el excedente diario del módulo de inversiones del PDSI (Plan Director de Sistemas de Información), especificando si participa en la bolsa de inversión. | Saldos | " | 3 | Verifica los saldos de las cuentas captadoras y con la autorización de la Subdirección de Finanzas realiza los traspasos correspondientes de acuerdo a instrucciones superiores e imprime. | - | " | 4 | Clasifica las transacciones bancarias por tipo de movimiento financiero, envía al departamento de contabilidad todos los movimientos generados al final del día mediante oficio y recaba firma de recibido. | Oficio | Departamento de Contabilidad | 5 | Recibe información y firma de recibido. Fin del Procedimiento | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100