| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Egresos | 1 | Elabora en p.c. los formatos de transferencia de pagos a terceros e interbancarias y las relaciones de cheques. | Formato Relación de Cheques |
" | 2 | Captura en p.c. los saldos obtenidos de las cuentas consultadas en electrobancas y con los egresos contenidos en los formatos para determinar el excedente a cotizar en el día. | - | " | 3 | Obtiene el flujo de efectivo con base en las transacciones de ingresos y egresos del organismo provenientes de los módulos de terceros. | - | " | 4 | Determina el excedente de ingresos y egresos de las cuentas bancarias consultadas en electrobancas. | - | " | 5 | Contacta con bancos, proporciona los montos de dinero y solicita cotizaciones a diferentes plazos. | - | Banco | 6 | Recibe solicitud por parte de éste Organismo para que le cotice a diferentes plazos sobre el monto a invertir. | - | Departamento de Egresos | 7 | Recibe información de las cotizaciones y la vacía en la pantalla del módulo de inversiones del PDSI (Plan Director de Sistemas de Información) para alimentar al sistema y proceder a turnarla a la Gerencia de Tesorería | - | " | 8 | Recibe la instrucción de invertir de acuerdo a las alternativas de inversión determinadas y autorizadas por la Subdirección de Finanzas de acuerdo a una base de generación (banca electrónica y flujo de efectivo). | - | " | 9 | Elabora los oficios de inversión y los formatos correspondientes a las transferencias interbancarias a realizar de las inversiones pactadas con las instituciones bancarias. | Oficio Formatos |
" | 10 | Enlaza con electrobancas, realiza la captura de información de los formatos y transfiere al banco el monto de recursos financieros excedentes. | - | Banco | 11 | Recibe transferencias de la inversión realizada en el transcurso del día y procede a cargar el monto invertido de la cuenta asignada para realizar dicha inversión y envía vía fax la carta confirmación de las inversiones realizadas. | Fax Carta Confirmación |
Departamento de Egresos | 12 | Recibe fax, carta confirmación de las inversiones y envía una copia al Departamento de Contabilidad y al área de bancos para su registro contable y auxiliares, con toda la documentación para su registro. | Copia | " | 13 | Registra los movimientos originados por las transferencias de dinero realizadas entre las cuentas del organismo para su conciliación. | - | " | 14 | Elabora los reportes de inversiones (cartera de excedentes, moneda nacional, dólares, relación de inversiones diarias) para ser presentados en el comité de inversiones. NOTA: Éstos reportes se presentan cada 15 días | Reporte de Inversión | " | 15 | Elabora las tarjetas de inversiones (moneda nacional y dólares) con los ingresos y vencimientos que se obtuvieron en los 15 días anteriores, para ser presentados en el comité de inversiones. Fin del Procedimiento | Tarjeta de Inversión |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100