| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Egresos (Área de Bancos) | 1 | Recibe de Instituciones Financieras las fichas de cargo y abono y la relación de cheques expedidos y cancelados. | Ficha bancaria Relación |
" | 2 | Registra en p.c. con base en copias de las transacciones financieras que se realizan en bancos y banca electrónica los ingresos, egresos y cheques expedidos y cancelados y las fichas de cargo y abono de las cuentas bancarias | - | " | 3 | Identifica los cheques en tránsito, determina los recursos excedentes y elabora el reporte correspondiente para su aplicación. | DERE-03 | " | 4 | Transporta del sistema correspondiente los archivos de los movimientos realizados de la banca electrónica a un formato en excel, clasifica la documentación por tipo de institución bancaria y obtiene los estados de cuenta bancarios en forma directa del Sistema Electrónico. | - | " | 5 | Concilia la información transportada a excel contra los documentos obtenidos, adicionando o eliminando importes no cobrados, obtiene el diario auxiliar y envía al departamento de contabilidad por medio de correo electrónico para su registro correspondiente. | - | " | 6 | Realiza las aclaraciones correspondientes con los bancos de las partidas pendientes por registrar y solicita por escrito la referencia de dichas partidas. | Oficio | Banco | 7 | Recibe solicitud y envía respuesta. | - | Departamento de Egresos (Área de Bancos) | 8 | Recibe referencia en documento de la aclaración solicitada según el caso. | - | " | 9 | Registra en el diario auxiliar el movimiento pendiente y lo turna al Departamento de Contabilidad. Fin del Procedimiento | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100