| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Egresos (Área de Bancos) | 1 | Obtiene los saldos bancarios de los estados de cuenta y datos financieros de los movimientos registrados en el diario auxiliar, de los oficios de aperturas y cancelaciones de cuentas bancarias y de los oficios de recursos proporcionados por la Tesorería de la Federación. | - | " | 2 | Clasifica y captura la información en los formatos establecidos por la SECODAM (Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo) y recaba firma del Jefe de Departamento de Egresos y visto bueno del Gerente de Tesorería. | D.330-A | " | 3 | Elabora y turna oficio solicitando el visto bueno del Contralor Interno | Oficio | Contraloría Interna | 4 | Recibe, revisa, autoriza y devuelve. | - | Departamento de Egresos (Área de Bancos) | 5 | Recibe y envía mediante oficio a la SECODAM (Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo) para su revisión correspondiente. Fin del Procedimiento | Oficio |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Finanzas
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100