| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Egresos | 1 | Recibe contra-recibos diariamente y documentación soporte del Departamento de Contabilidad y Presupuestos. | Contra-Recibo | " | 2 | Separa la documentación por banco y la ordena por beneficiario. | Documentación | " | 3 | Elabora formato del “Reporte de instrucciones de traspasos y transferencias bancarias” para formular el pago mediante transferencia electrónica y envía al Área de Inversiones y Bancos para su captura. | Formato | " | 4 | Revisa el Reporte y otorga Vo. Bo. | - | " | 5 | Envía el Reporte de instrucciones de traspasos y transferencias bancarias a la Subdirección de Finanzas y Gerencia de Tesorería para su autorización. | - | Subdirección de Finanzas y Gerencia de Tesorería | 6 | Firma en forma mancomunada el “Reporte de instrucciones de traspasos y transferencias bancarias”. | Formato | Departamento de Egresos | 7 | Entrega copia del Reporte al Área de Inversiones y Bancos para considerar saldo. | - | " | 8 | Recibe y revisa el Reporte original autorizado de instrucciones de traspasos y transferencias bancarias. | Formato | Departamento de Egresos (Área de Inversiones y Bancos) | 9 | Recibe reporte original autorizado el área de inversiones y firma copia de recibido. | - | " | 10 | Entrega reporte al Departamento de Contabilidad para su registro contable. | - | Departamento de Egresos | 11 | Entrega copias (2) fotostáticas a la Subdirección de Finanzas y al Departamento de Presupuesto. Termina Procedimiento | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100