| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Egresos | 1 | Recibe diariamente el contra-recibo y la documentación soporte de los Departamentos de Contabilidad y Presupuestos. | Contra-Recibo | " | 2 | Consulta diariamente e imprime el programa de pago a través del sistema SAI. | Relación | " | 3 | Revisa diariamente el contra-recibo y los documentos de acuerdo al programa de pago para la elaboración del cheque en forma automática. | - | " | 4 | Verifica con los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad si lo que se tiene corresponde a la fecha programada. | - | " | 5 | Elabora diariamente cheques en forma manual cuando los pagos no se registran en el sistema SAI (finiquitos, nomina, juicios laborales y reembolsos de fondo de garantía, etc.) y registra en el formato de “Relación de Cheques Expedidos” | Formato | " | 6 | Imprime nuevamente el programa de pago para verificar si no existe algún cambio. | - | " | 7 | Imprime diariamente la relación en la cual aparecen los cheques del programa de pago. | Relación y Cheques | " | 8 | Realiza en la P.C. la impresión de los cheques cambiando la papelería por los mismos en forma continua. | Cheques | " | 9 | Aplica el programa de pago al sistema y anexa el contra-recibo con la documentación soporte al cheque. | - | " | 10 | Revisan relaciones y cheques otorgando el Vo.Bo. | Cheques y Relación | " | 11 | Entrega copia fotostática de las relaciones al Área de Inversiones y Bancos de la Gerencia de Tesorería. | - | Subdirección de Finanzas y Gerencia de Tesorería | 12 | Recibe las relaciones para su autorización en forma mancomunada. | - | Departamento de Egresos | 13 | Recibe relaciones y cheques autorizados. | - | " | 14 | Realiza protección de cheques a través del Sistema de Protección de la Institución Bancaria correspondiente. | - | " | 15 | Entrega los cheques a la Ventanilla Única para su pago a proveedores y contratistas. | Póliza y Documentos. | Departamento de Contabilidad | 16 | Recibe documentos pagados para su registro contable. Termina Procedimiento | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100