| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Egresos | 1 | Imprime programa de pago a través del SAI. | Programa de pago | " | 2 | Recibe de diversas áreas, los originales y documentación soporte de lo siguiente:
Nota: En caso de tratarse de un reembolso de fondos se anexa la relación de gastos y el contra-recibo. | |
" | 3 | Revisa que contengan la autorización correspondiente y registro presupuestal. | Registro Presupuestal | " | 4 | Captura el documento con los siguientes datos al sistema SAI.
| Documento | " | 5 | Verifica los datos e importes del documento a pagar en la pantalla y el programa de pago. | - | " | 6 | Efectua el pago en efectivo y envía. | - | " | 7 | Realiza y verifica corte de caja. | Corte de Caja | " | 8 | Clasifica los documentos por concepto, elaborar la relación de gastos y turna. | Relación de Gastos y Documentos | Departamento de Cobranza | 9 | Recibe originales y relaciones de gastos para su revisión, registro y envía al Departamento de Contabilidad para su registro contable. | - | Departamento de Egresos | 10 | Elabora y envía el oficio para dotación de efectivo. | Registro contable | Subdirección de Finanzas y Gerencia de Tesorería | 11 | Recibe para autorización de dotación de efectivo y envía. | Oficio | Departamento de Egresos | 12 | Recibe oficio autorizado dando copia al área de inversiones y bancos para ser considerados en el saldo. | - | Gerencia de Tesorería (Área de Inversiones y Bancos) | 13 | Recibe copia del oficio para considerar el saldo. | - | Departamento de Egresos | 14 | Entrega el original y copia a la Institución Bancaria correspondiente para reembolso de efectivo. | - | Institución Bancaria | 15 | Envía diariamente a través de la Compañía de Valores contratada al Departamento de Egresos el efectivo solicitado. TERMINA PROCEDIMIENTO | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100