| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Remuneraciones | 1 | Envía listado con recibos impresos y diskette relativo a la nomina, con tres días de anticipación al día de pago. Nota: En caso de empleados de nuevo ingreso se les entregará un cheque que recogerán en Ventanilla Única (Ver procedimiento para la liquidación en efectivo de cuentas por pagar) | Listado, Recibos y Diskette | Departamento de Egresos | 2 | Recibe y procesa la información relativa a la nomina con cinco días de anticipación. | - | " | 3 | Organiza recibos clasificándolo por centro de trabajo. | Recibos | " | 4 | Elabora transferencia el día de pago a la Institución Bancaria por el importe correspondiente. | - | " | 5 | Carga la nomina a través de la banca electrónica el día de pago. | - | " | 6 | Entrega recibos a empleados el mismo día de pago, recabando firma de conformidad. | Recibos | " | 7 | Dispersa a través de la banca electrónica la nomina a las cuentas de los empleados. | - | Departamento de Contabilidad | 8 | Obtiene listados que ampara los abonos a cada cuenta y envía para comprobar nomina. | Listado | " | 9 | Recibe listado y aplica la comprobación del pago que se realiza a través de la nómina. | Comprobación | " | 10 | Imprime estado de cuenta para elaborar conciliación de saldo en los cinco días posteriores a la fecha de pago. TERMINA EL PROCEDIMIENTO | Estado de Cuenta |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100