| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | GERENCIA DE TESORERIA | 1 | VIENE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE OBRA PUBLICA , REVISIÓN A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. CONSULTA INFORMACIÓN EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR PARA PROGRAMACIÓN DE PAGOS Y EMISIÓN DE CHEQUES | -CONTRARECIBO -DOCUMENTACIÓN SOPORTE |
GCIA. TESORERÍA O SUPERIN. RECUR. FIN. | 2 | EMITE RELACIÓN DE PAGOS Y SOLICITA SU AUTORIZACIÓN EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | -RELACIÓN DE PAGOS | ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR | 3 | RECIBE LA RELACIÓN DE PAGOS Y EN FUNCIÓN A SU DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ AUTORIZA EL PAGO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | -RELACIÓN DE PAGOS | GCIA. TESORERÍA O SUPERIN. RECUR. FIN. | 4 | SI NO LO AUTORIZA IDENTIFICA LOS PAGOS NO AUTORIZADOS Y AJUSTA PROGRAMA DE PAGOS EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | - RELACIÓN DE PAGOS | ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (EGRESOS) | 5 | EN CASO DE SER AUTORIZADO EL PAGO IDENTIFICA LOS PAGOS AUTORIZADOS Y SU FORMA DE PAGO YA SEA POR EMISIÓN DE CHEQUES O TRANSFERENCIA BANCARIA EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | - RELACIÓN DE PAGOS | DEPTO. CONTA. /DEPTO. PRESUPUESTOS | 6 | CUANDO EL PAGO SEA CON CHEQUE. EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR EMITE CHEQUES CON SU PÓLIZA DE PAGO DE RESPECTIVA Y GENERA PÓLIZA CONTABLE Y PRESUPUESTAL | -CHEQUE -PÓLIZA CHEQUE |
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (EGRESOS) | 7 | RECIBE PÓLIZA CONTABLE Y PRESUPUESTAL Y EN EL MODULO DE PRESUPUESTO Y EN SICOPRES | - | VENTANILLA DE PAGO(EGRESOS) | 8 | RECABA LA FIRMA EN LOS CHEQUES | -CHEQUE -PÓLIZA CHEQUE |
GCIA. TESORERÍA /SUPERINT. REC. FIN. | 9 | ENTREGA CHEQUE PREVIA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO QUIEN FIRMA DE RECIBIDO EN LA PÓLIZA CHEQUE | -CHEQUE -PÓLIZA CHEQUE |
- | 10 | CUANDO EL PAGO SE REALICE POR TRANSFERENCIA BANCARIA, ELABORA INSTRUCCIÓN PARA QUE EL BANCO REALICE LA TRANSFERENCIA EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | -LISTADO PAGOS POR TRANSFERENCIA | - | 11 | LA GERENCIA DE TESORERÍA FIRMA Y RECABA FIRMA DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS | -LISTADO PAGOS POR TRANSFERENCIA | MESA DE DINERO | 12 | ENVÍA EL ORIGINAL DE LA INSTRUCCIÓN AL BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA | -LISTADO PAGOS POR TRANSFERENCIA | - | 13 | RECIBE DEL BANCO LA NOTIFICACIÓN DE QUE SE REALIZO LA TRANSFERENCIA | - COMPROBACIÓN | - | 14 | SE PROCESA LA INTERFASE ENTRE EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR CON BANCA ELECTRÓNICA PARA LA APLICACIÓN DE LOS PAGOS | - | - | 15 | ENVÍA LISTADO DE TRANSFERENCIA REALIZADAS CON SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y EN SU CASO CON LA NOTIFICACIÓN DEL BANCO | - LISTADO PAGOS POR TRANSFERENCIA - COMPROBACIÓN |
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR | 16 | REGISTRA LOS PAGOS GENERANDO PÓLIZA CONTABLE Y PRESUPUESTAL | - LISTADO PAGOS POR TRANSFERENCIA -COMPROBACIÓN |
DEPTO. CONTA./ DEPTO PRESUPUESTO | 17 | RECIBE PÓLIZA CONTABLE Y PRESUPUESTAL Y EN EL MODULO DE PRESUPUESTO Y EN SICOPRES | - PÓLIZA CHEQUE |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100