| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | CENTROS DE TRABAJO (CASETA, SUPERINTENDENCIA ETC) | 1 | CON BASE A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE DOS MESES ANTERIORES, ELABORA PRONOSTICO DE EFECTIVO PARA EL MES SIGUIENTE | - PRONOSTICO - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA |
" | 2 | ENVÍA PRONOSTICO A LA SUBDELEGACION DE ADMINISTRACIÓN EL DÍA 20 DEL MES EN CURSO | - PRONOSTICO | TODAS LAS SUBDELEGACIONES | 3 | RECIBE PRONOSTICO, REVISANDO AUTORIZANDO Y EN SU CASO AJUSTA PRONOSTICO | - PRONOSTICO | CENTROS DE TRABAJO (CASETA, SUPERINTENDENCIA ETC) | 4 | EN CASO DE AJUSTAR PRONOSTICO HACE LAS CORRECCIONES NECESARIAS AL PRONOSTICO | - PRONOSTICO | TODAS LAS SUBDELEGACIONES | 5 | EN CASO DE NO AJUSTAR PRONOSTICO CONCENTRAN EN LA SUBDELEGACION DE ADMINISTRACIÓN EL PROGRAMA DE PAGOS CREANDO LA CUENTA POR PAGAR A FAVOR DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR GENERANDO LAS PÓLIZAS PRESUPUESTALES Y CONTABLES CORRESPONDIENTES DE CUENTAS POR PAGAR. | - PRONOSTICO | DEPTO. PRESUPUESTO | 6 | VÍA INTERFASE RECIBE PÓLIZA PRESUPUESTAL EN EL MODULO DE PRESUPUESTO | - | SUBDELEGACION DE ADMINISTRACIÓN | 7 | CONSOLIDA PRONÓSTICOS DE EFECTIVO Y ELABORA PROGRAMA DE PAGOS | - PRONÓSTICO - PROGRAMA DE PAGOS |
GERENCIA DE TESORERÍA | 8 | RECIBE PRONOSTICO DE EFECTIVO Y PROGRAMA DE PAGOS | - PRONÓSTICO - PROGRAMA DE PAGOS |
" | 9 | DETERMINA LAS NECESIDADES DE EFECTIVO PARA CADA DELEGACIÓN | - | " | 10 | ANALIZA INFORMACIÓN PROYECTADA Y AJUSTA PROGRAMA DE PAGOS DE ACUERDO A LOS RECURSOS DISPONIBLES | - PROGRAMA DE PAGOS | " | 11 | NOTIFICA LOS AJUSTES AL PROGRAMA DE PAGOS | - PROGRAMA DE PAGOS | SUBDELEGACION DE ADMINISTRACIÓN | 12 | RECIBE NOTIFICACIÓN Y COMUNICA AJUSTES EFECTUADOS | - PROGRAMA DE PAGOS | " | 13 | PROCEDE A RECABAR LA INFORMACIÓN PARA SOLICITAR LOS RECURSOS A LA GERENCIA DE TESORERÍA | - CHEQUES |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100