| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | GERENCIA DE TESORERÍA | 1 | EFECTÚA DEPÓSITOS POR DELEGACIÓN EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, BASÁNDOSE EN PROGRAMA DE PAGOS VÍA BANCA ELECTRÓNICA EN EL MODULO DE BANCA ELECTRÓNICA | - RELACIÓN DE PAGOS - DOCTOS. SOPORTE |
DEPTO. CONTABILIDAD/DEPTO. PRESUPUESTO | 2 | SE CODIFICAN Y SE CAPTURAN LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS GENERANDO PÓLIZA CONTABLE Y PRESUPUESTAL EN LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO Y SICOPRES | - RELACIÓN DE PAGOS - DOCTOS. SOPORTE |
SUBDEL. ADMÓN. | 3 | RECIBE DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRESPONDIENTES | - | SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS | 4 | SE CODIFICA Y SE CAPTURA MOVIMIENTO DE RECEPCIÓN DE RECURSOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO GENERANDO PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN LA DELEGACIÓN EN EL MODULO DE PRESUPUESTOS Y EN EL DE SICOPRES | - | CENTROS DE COSTO | 5 | RECIBE RECURSOS SEGÚN SU PROGRAMA DE PAGOS | - | SUBDELEGACION ADMINISTRACIÓN | 6 | ELABORA CHEQUE NOMINATIVO, ORDEN DE PAGO O TRANSFERENCIA BANCARIA AL BANCO DISPERSANDO LOS RECURSOS A LOS CENTROS DE COSTO Y EN SU CASO A NOMBRE DEL DEUDOR VÍA BANCA ELECTRÓNICA | - | SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS | 7 | SE CODIFICA Y SE CAPTURAN LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS GENERANDO PÓLIZA CONTABLE Y PRESUPUESTAL EN EL MODULO DE PRESUPUESTOS Y EN SICOPRES | - | SUBDELEGACION ADMINISTRACIÓN | 8 | CUANDO LOS PAGOS SEAN REALIZADOS POR LA DELEGACIÓN REGIONAL, SE BASAN EN EL PROGRAMA DE PAGO DEL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR PARA GENERAR LA EMISIÓN DEL CHEQUE Y LA PÓLIZA CHEQUE | - | SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS | 9 | VÍA INTERFASE SE GENERA LA PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | - | CENTROS DE COSTO | 10 | CUANDO LOS PAGOS SEAN REALIZADOS POR EL CENTRO DE COSTO, UNA VEZ RECIBIDOS LOS RECURSOS PROCEDE A SU PAGO | - CHEQUE | " | 11 | INTEGRA Y REVISA LAS FACTURAS ORIGINALES Y LAS ENVÍA A LA DELEGACIÓN CON SU RELACIÓN DE GASTOS | - FACTURAS - RELACIÓN GASTOS |
DEPTO. CONTABILIDAD/DEPTO. PRESUPUESTO/ SUBDELEGACION / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | 12 | RECIBE LAS FACTURAS CON SU RELACIÓN DE GASTOS | - FACTURAS - RELACIÓN DE GASTOS |
" | 13 | CAPTURA Y CODIFICA EN BASE A CADA CENTRO DE COSTO GENERANDO PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO DE PRESUPUESTO Y SICOPRES | - | SUBDELEGACION ADMINISTRATIVA | 14 | CUANDO SE TRATE DE DISPERSAR LOS RECURSOS PARA EL CAPITULO 1000, ELABORA CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA U ORDEN DE PAGO, EN CASO DE NOMINA DESCONCENTRADA SE UTILIZARA PARA DISPERSAR LOS FONDOS A LOS CENTROS DE COSTO | - | CENTRO DE COSTOS | 15 | ENTREGA RECIBOS PARA PAGO DE NOMINA Y RECABA FIRMA Y ENVÍA A LA DELEGACIÓN SU COMPROBACIÓN | - RECIBOS | DELEGACIÓN REGIONAL | 16 | VERIFICA QUE TODOS LOS RECIBOS ESTÉN FIRMADOS | - RECIBOS | SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS | 17 | SE CODIFICA Y SE CAPTURAN LOS MOVIMIENTOS GENERANDO PÓLIZA CONTABLE Y PRESUPUESTAL EN LOS MÓDULOS DE PRESUPUESTO Y SICOPRES. | - RECIBOS |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100