| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | PROVEEDORES, CONTRATISTAS, PRESTADORES DE SERVICIOS | 1 | NOTA: TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTE EN LA VENTANILLA ÚNICA PARA PAGO DEBERÁ ESTAR PREVIAMENTE VALIDADA TÉCNICAMENTE POR EL ÁREA RESPONSABLE – GENERADORA DEL GASTO. EN LA VENTANILLA ÚNICA PRESENTA DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE | - DOCUMENTACIÓN | VENTANILLA ÚNICA | 2 | RECIBE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE POR TIPO DE PAGO | - DOCUMENTACIÓN | " | 3 | VERIFICA QUE LA DOCUMENTACIÓN ESTE COMPLETA, QUE NO TENGA SANCIONES Y QUE CONTENGA TODOS LOS REQUISITOS | - DOCUMENTACIÓN | " | 4 | VERIFICA CORRECTA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE | - DOCUMENTACIÓN | " | 5 | EN CASO DE NO ESTAR CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN, NOTIFICA IMPROCEDENCIA Y RECHAZA DOCUMENTACIÓN | - DOCUMENTACIÓN | PROVEEDORES, CONTRATISTAS, PRESTADORES DE SERVICIOS | 6 | RECIBE DOCUMENTACIÓN Y REALIZA AJUSTES ENTREGANDO EN VENTANILLA ÚNICA | - DOCUMENTACIÓN | VENTANILLA ÚNICA | 7 | EN CASO DE SER CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN, CAPTURA EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR EL CONTRARECIBO CON LAS FACTURAS E IMPORTES TOTALES, IMPRIMIENDO EL CONTRARECIBO CON SU FECHA DE PAGO NOTA: EN LOS CASOS DE PAGOS VÍA BANCA ELECTRÓNICA EL CONTRARECIBO SE INTEGRA EN LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE NOTA: EN EL CASO DE OBRA PUBLICA EL PROGRAMA DE PAGO SERÁ DE ACUERDO CON LA FECHA EN LA QUE SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN | - DOCUMENTACIÓN - CONTRARECIBO |
" | 8 | ENTREGA ORIGINAL DEL CONTRARECIBO Y TURNA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA REVISORA | - DOCUMENTACIÓN |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100