| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | ÁREA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGOS DIVERSOS | 1 | VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO LA MESA REVISORA DE DOCUMENTOS DIVERSOS RECIBE LA DOCUMENTACIÓN Y REVISA DETALLADAMENTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS, FIRMAS, REQUISITOS FISCALES E INTERNOS CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS | - RECIBOS TELEFÓNICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE AGUA POTABLE -PAGO DE IMPUESTO PREDIAL -TENENCIAS DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO -DECLARACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA -SAR -FOVISSSTE -I.V.A. -PAGO DE DERECHOS -2 AL MILLAR - 5 AL MILLAR -1% BENEFICIO SOCIAL - I.S.P.T. -2% SOBRE NOMINAS PAGADAS EN DELEGACIONES -COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES -IMPUESTO RETENCIÓN SALARIOS -SEGUROS COLECTIVOS - OTROS |
VENTANILLA ÚNICA | 2 | CUANDO LA DOCUMENTACIÓN REVISADA ES INCORRECTA SE REGRESA A LA VENTANILLA ÚNICA | DOCUMENTACIÓN | - | 3 | CANCELA CONTRARECIBO Y DEVUELVE DOCUMENTACIÓN PARA SU CORRECCIÓN EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | CONTRARECIBO | - | 4 | SE DA DE BAJA EL CONTRARECIBO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | CONTRARECIBO | PROVEEDORES, CONTRATISTAS PRESTADORES DE SERVICIOS O ÁREA SOLICITANTE | 5 | NOTIFICA AL SOLICITANTE PARA QUE HAGA LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL DOCUMENTO | DOCUMENTO | - | 6 | RECIBE DOCUMENTACIÓN Y EFECTÚA AJUSTE ENTREGANDO LA DOCUMENTACIÓN EN VENTANILLA ÚNICA | DOCUMENTO | ÁREA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS | 7 | CUANDO LA DOCUMENTACION SEA CORRECTA SE CAPTURAN A DETALLE LOS DATOS NECESARIOS SEGÚN DOCUMENTO QUE SE TRATE CAPTURANDO EL NUMERO CONSECUTIVO Y LA CLAVE PROGRAMATICA A AFECTAR GENERANDO LA CUENTA POR PAGAR Y GENERANDO PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO DE SICOPRES | - | DEPTO. DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, | 8 | VÍA INTERFASE RECIBE PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO DE SICOPRES | - | GERENCIA DE TESORERÍA, SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA DELEGACIÓN | 9 | CONSULTA DIARIAMENTE EN LA PANTALLA DEL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR LOS DOCUMENTOS A AUTORIZAR EL PAGO | - | GERENCIA DE TESORERÍA | 10 | RECIBE Y EN FUNCIÓN A SU DISPONIBILIDAD AUTORIZA EL PAGO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | -RELACIÓN DE MOVIMIENTOS | " | 11 | EMITE CHEQUE O TRANSFERENCIA DE FONDOS, CANCELA LA CUENTA POR PAGAR Y GENERA PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | -CHEQUE | DEPTO. DE PRESUPUESTOS, DEPTO DE CONTABILIDAD | 12 | VÍA INTERFASE RECIBE PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO SICOPRES | - | GERENCIA DE TESORERÍA | 13 | CONSULTA EN LA PANTALLA DEL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR LOS PAGOS REALIZADO | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100