| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | ÁREA DE REVISIÓN DE OBRA PUBLICA | 1 | VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO LA MESA REVISORA DE DOCUMENTOS DIVERSOS RECIBE LA DOCUMENTACIÓN Y REVISA DETALLADAMENTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS, FIRMAS, REQUISITOS FISCALES E INTERNOS CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS | - 2 AL MILLAR APORTACIÓN AL I.M.D.T . Y I.C.I.C. - 5 AL MILLAR POR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA |
VENTANILLA ÚNICA | 2 | CUANDO LA DOCUMENTACIÓN REVISADA ES INCORRECTA SE REGRESA A LA VENTANILLA ÚNICA CANCELA CONTRARECIBO Y DEVUELVE DOCUMENTACIÓN PARA SU CORRECCIÓN EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | - DOCUMENTACIÓN | " | 3 | SE DA DE BAJA EL CONTRARECIBO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | - CONTRARECIBO | " | 4 | NOTIFICA AL SOLICITANTE PARA QUE HAGA LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL DOCUMENTO | - CONTRARECIBO | DIRECCIÓN O ÁREA TÉCNICA | 5 | RECIBE DOCUMENTACIÓN Y EFECTÚA AJUSTE ENTREGANDO LA DOCUMENTACIÓN EN VENTANILLA ÚNICA | - DOCUMENTO | ÁREA DE REVISIÓN DE OBRA PUBLICA | 6 | CUANDO LA DOCUMENTACIÓN ES CORRECTA SE CAPTURA A DETALLE EL ANTICIPO , ESTIMACIÓN, ETC LA CUENTA POR PAGAR Y CREANDO PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO DE SICOPRES | - DOCUMENTO | DEPTO. DE CONTABILIDAD, DEPTO. DE PRESUPUESTO | 7 | VÍA INTERFASE RECIBE PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO DE SICOPRES | - | GERENCIA DE TESORERÍA | 8 | CONSULTA DIARIAMENTE EN LA PANTALLA DEL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS Y | - | " | 9 | EMITE RELACIÓN DE PAGOS Y SOLICITA AUTORIZACIÓN EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | - RELACIÓN DE PAGOS | " | 10 | RECIBE Y EN FUNCIÓN A SU DISPONIBILIDAD AUTORIZA EL PAGO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | - | " | 11 | EN CASO DE NO AUTORIZAR EL PAGO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR ENVIA A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PAGOS RECHAZADOS PARA CANCELAR LA CUENTA POR PAGAR | - | " | 12 | EN CASO DE SER AUTORIZADO EL PAGO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR AUTORIZA EL PAGO | - | " | 13 | INDICA FORMA DE PAGO | - | " | 14 | EMITE CHEQUE O EFECTÚA TRANSFERENCIA VÍA BANCA ELECTRÓNICA GENERA PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE | - RELACIÓN DE CHEQUES | DEPTO. CONTABILIDAD DEPTO. PRESUPUESTO | 15 | RECIBE PÓLIZA CONTABLE Y PRESUPUESTAL EN EL MODULO DE SICOPRES | - | GERENCIA DE TESORERÍA | 16 | RECABA FIRMAS Y ENTREGA CHEQUES AL PROVEEDOR | - CHEQUES |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100