| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | ÁREA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES | 1 | VIENE DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO LA MESA REVISORA DE DOCUMENTOS DIVERSOS RECIBE LA DOCUMENTACIÓN Y REVISA DETALLADAMENTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS, FIRMAS , REQUISITOS FISCALES E INTERNOS CONTENIDO EN LOS DOCUMENTOS | #¿NOMBRE? | VENTANILLA ÚNICA | 2 | CUANDO LA DOCUMENTACIÓN REVISADA ES INCORRECTA SE REGRESA A LA VENTANILLA ÚNICA | DOCUMENTACIÓN | " | 3 | CANCELA CONTRARECIBO Y DEVUELVE DOCUMENTACIÓN PARA SU CORRECCIÓN EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | CONTRARECIBO | " | 4 | SE DA DE BAJA EL CONTRARECIBO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | CONTRARECIBO | " | 5 | NOTIFICA AL SOLICITANTE PARA QUE HAGA LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL DOCUMENTO | DOCUMENTO | PROVEEDOR | 6 | RECIBE DOCUMENTACIÓN Y EFECTÚA AJUSTE ENTREGANDO LA DOCUMENTACIÓN EN VENTANILLA ÚNICA | DOCUMENTO | ÁREA DE REVISIÓN DE PROVEEDORES | 7 | CUANDO LA DOCUMENTACIÓN ES CORRECTA SE CAPTURA A DETALLE LA FACTURA GENERANDO LA CUENTA POR PAGAR Y CREANDO PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO DE SICOPRES | - | DEPTO. DE CONTABILIDAD, DEPTO. DE PRESUPUESTO | 8 | VÍA INTERFASE RECIBE PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL MODULO DE SICOPRES | - | GERENCIA DE TESORERÍA | 9 | CONSULTA DIARIAMENTE EN LA PANTALLA DEL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR LOS DOCUMENTOS A AUTORIZAR EL PAGO | - | " | 10 | RECIBE Y EN FUNCIÓN A SU DISPONIBILIDAD AUTORIZA EL PAGO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR | - | " | 11 | EN CASO DE NO AUTORIZAR EL PAGO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR RECUPERA PAGOS NO AUTORIZADOS Y AJUSTA PROGRAMA DE PAGOS | - | " | 12 | EN CASO DE SER AUTORIZADO EL PAGO EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR AUTORIZA EL PAGO POR CONCEPTO E IMPORTE | - | " | 13 | IDENTIFICA PAGOS AUTORIZADOS Y SE PROCEDE A PAGAR VÍA CHEQUE O BANCA ELECTRÓNICA CANCELANDO LA CUENTA POR PAGAR GENERANDO PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE | - | DEPTO. CONTABILIDAD DEPTO. PRESUPUESTO | 14 | RECIBE PÓLIZA CONTABLE Y PRESUPUESTAL EN EL MODULO DE SICOPRES | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Tesorería
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100