| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO |
| ÁREA DE NOMÍNA | 1 | GENERA LA NÓMINA QUINCENALMETE | NÓMINA |
| * | 2 | VERIFICA LOS DESCUENTOS 2% Y $7.90 DEL EMPLEADO Y LA APORTACIÓN DEL ORGANISMO DEL 2.16% DEL COSTO | NÓMINA |
| * | 3 | ELABORA PÓLZA MECANIZADA PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE RETENCIONES Y DEL SEGURO INSTITUCIONAL DE LA APORTACIÓN DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR CENTRO DE COSTO PÓLIZA MECANIZADA, PRESUPUESTAL, Y CONTABLE. | * |
| * | 4 | TURNA A LA GERENCIA DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD | PÓLIZA MECANIZADA |
| GERENCIA DE PREUPUESTOS Y CONTABILIDAD | 5 | CARGA LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA | PÓLIZA MECANIZADA |
| * | 6 | GENERA PÓLIZA P´RESUPUESTAL Y CONTABLE | PÓLIZA MECANIZADA |
| * | 7 | COTEJA INFORMACIÓN RECIBIDA CONTRA LA PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE GENERADA EN EL SICOPPRES ES CORRECTO? | PÓLIZA PRESUPUESTAL Y CONTABLE INFORMACIÓN |
| * | 8 | SI: FIN | * |
| * | 9 | NO: SE REGRESA AL DEPARTAMENTOP DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | * |
| ÁREA DE PAGOS A ERECEROS | 10 | EMITE LOS REPORTES ACUMULADOS POR CADA TIPO DE NÓMINA Y UNO GENERAL | REPOTE GENERAL, REPORTE POR TIPO DE NÓMINA |
| * | 11 | INTEGRA MENSUALMENTE LA BASE DE LAS APORTACIONES DEL 2% QUE APORTA EL EMPLEADO Y EL 2.16% DEL ORGANISMOA A LA AHISA MAS $7.90 SEGURO COLECTIVO DE RETIRO POR EMPLEADO | * |
| * | 12 | GENERA MENSUALMETE REPORTE DE PERSONAL CON INCAPACIDADES AL 50% SIN GOCE DEL SUELDO DEL PERSONAL QUE CUENTE CON SUBSIDIO DEL ISSSTE. | REPORTE |
| * | 13 | ENVÍA MENSUALMETE MEDIANTE OFICIO LA NASE DE LA APORTACIONES Y EL REPORTE DEL PERSONAL CON INCAPACIDADES. | REPORTE , BASE PARA APORTACIONES. |
| ASEGURADORA | 14 | RECIBE DOCUMENTACIÓN ELABORA RECIBO DE PAGO DEL SEGURO. | REPORTE , BASE PARA APORTACIONES, RECIBO DE PAGO |
| * | 15 | ELABORA AVISO DE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS Y ENVÍA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. | AVISO DE COMPENSACIÓN. |
| DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | 16 | REVISA QUE LOS MONTTOS SEAN LOSC ORRECTOS Y TURNA PARA Vo.Bo. DE LA GERENCIA DE PERSONAL. SON CORRCTOS? | AVISO DE COMPENSACIÓN, RECIBO DE PAGO |
| * | 17 | ACLARA CON LA ASEGURADORA | * |
| * | 18 | TURNA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS | AVISO DE COMPENSACIÓN, RECIBO DE PAGO |
| DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS | 19 | ELABORA OFICIO PARA TURNAR LA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y MANDA UNA COPIA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS. | RECIBO DE PAGO, AVISO DE COMPENSACIÓN. |
| DEPARAMENTO DE EGRESOS | 20 | CAJA ARCHIVA LA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN | RECIBO DE PAGO, AVISO DE COMPENSACIÓN. |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 21 | RECIBE CORTE DECENAL, EL ESTADO ED CUENTA DEL SISTEMA DE LA COMPENZACIÓN DE ADEUDOS DE LA TESOFE | ESTADO DE CUENTA DE LA TESOFE |
| * | 22 | COTEJA EL ESTADO DE CUENTA DEL SISTEMA DE COMPENZACIÓN DE ADEUDOS CONTRA EL AVISO DE ADEUDO Y EL RECIBO. | RECIBO DE PAGO, AVISO DE COMPENSACIÓN,ESTADO DE CUENTA DE LA TESOFE |
| * | 23 | ELABORA CÉDULA Y ENVÍA MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA DE TESORERÍA | OFICIO, ESTADO DE CUENTA, CEDULA. |
| GERENCIA DE TESORERÍA | 24 | RECIBE DOCUMENTACIÓN Y TURNA A CAJA PARA SU PAGO. | OFICIO, ESTADO DE CUENTA, CEDULA. |
| DEPARAMENTO DE EGRESOS | 25 | RECIBE CORETE CORRESPONDIENTE DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS. | OFICIO, ESTADO DE CUENTA, CEDULA. |
| * | 26 | COTEJA INFORMACIÓN | OFICIO, ESTADO DE CUENTA, CEDULA.,AVISO DE COMPENSACIÓN, RECIBO DE PAGO. |
| * | 27 | ELABORA UNA TRANSFERENCIA BANCARIA A LA TESOFE | TRANSFERENCIA |
| * | 28 | ELABORA CARATA DE LIQUIDACIÓN | CARTA DE LIQUIDACIÓN |
| DEPARTAMENTO DE EGRESOS | 29 | ENVÍA A LA TESOFE UN OFICIO INDICANDO LA ENTIDAD DEPOSITANTE,CÓDIGO DE ENTIDAD, BANCO DE SERVICIO, TOTAL TRANSFERIDO, CONCEPTO, FECHA Y HORA DE SOLICITUD DE SERVICIOS. | CARTA DE LIQUIDACIÓN, RECIBO DE OPERACIÓN, OFICIO. |
| * | 30 | TURNA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS | CÉDULA, ESTADO DE CUENTA DE LA TESOFE, OFICIO, CARTA LIQUIDACIÓN, RECIBO DE OPERACIÓN |
| DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS | 31 | REALIZA SU REGISTRO DE PAGOS, CANCELANDO SU COMPROMISO Y LLEVANDO AL PAGO Y TURNA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. | CÉDULA, ESTADO DE CUENTA DE LA TESOFE, OFICIO, CARTA LIQUIDACIÓN, RECIBO DE OPERACIÓN |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | 32 | HACE LA APLICACIÓN CONTABLE CON CARGO A ACREDORES Y CON ABONO A BANCOS. | CÉDULA, ESTADO DE CUENTA DE LA TESOFE, OFICIO, CARTA LIQUIDACIÓN, RECIBO DE OPERACIÓN |
| * | 33 | EMITE LA PÓLIZA CONTABLE | PÓLIZA |
| * | 34 | SE ARCHIVA Y SE GUARDA LA INCONFORMIDAD BAJA RESGUARDO FIN. NOTA: EN EL CASO DE L SEGURO INSTITUCIONAL, SI LOS PAGOS SON ANTICIPADOS SE HACE EL CARGO A PAGOS ANTICIPADOS Y CON ABONO A ACREDORES. SI LOS PAGOS SON DEVENGADOS SE HACE EL CARGO A GASTOS Y ABONO A ACREDORES. | DOCUMENTACIÓN SOPORTE |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Personal
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100