| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Área Requisitora | 1 | Requisita los formatos en original y copias de las solicitudes y envía a la ventanilla única para su revisión y validación. | Solicitud de Abasto | Departamento de Adquisiciones (Ventanilla Única) o Superintendencia de Recursos Materiales | 2 | Recibe las solicitudes de abasto, verifica si están correctas y valida de acuerdo a las políticas de operación a cada formato según se trate. Si la solicitud de abasto no esta correcta Regresa a la actividad 01. | - | " | 3 | Si la solicitud de abasto está correcta Elabora y registra las solicitudes en el libro de control de ingresos y asigna un folio consecutivo a cada uno de los departamentos. | Registro de Control | " | 4 | Entrega y acusa de recibido en la copia y regresa al área requisitora para su control. | - | " | 5 | Turna al departamento al que corresponda la ejecución de la solicitud de abasto, en un plazo no mayor a 2 horas. | Solicitud de Abasto | Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | 6 | Recibe informe mensual para su conocimiento y evaluación correspondiente. | Informa Mensual | Departamento de Adquisiciones (Ventanilla Única) o Superintendencia de Recursos Materiales | 7 | Recibe de Ventanilla Única las solicitudes de abasto. | - | " | 8 | Verifica si se trata de una compra directa normal, de Licitación Pública o de Invitación a cuando menos tres personas, según el monto que resulte de la cotización. (Ver Procedimientos para la Licitación Pública y para la Invitación a cuando menos tres personas) | - | " | 9 | COMPRA DIRECTA NORMAL No se captura el procedimiento: Solicita vía fax los números de folio de solicitud de compra al almacén. | - | Departamento de Almacenes e Inventarios | 10 | Recibe fax, analiza y otorga números de folios. | - | " | 11 | Envía solicitudes de compra debidamente foliadas. | Solicitudes de Compra | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 12 | Solicita mediante relación de folios, la solvencia presupuestal para la adquisición de bienes. (continua en la actividad número 22) | - | " | 13 | Se captura el procedimiento Envía solicitud de abasto al almacén para su captura. | Solicitud de Abasto | Departamento de Almacenes e Inventarios | 14 | Captura en el módulo de almacenes e inventarios, las solicitudes de abasto. | - | " | 15 | Consulta en el módulo de almacenes e inventarios, la existencia de los artículos solicitados. | - | " | 16 | SI HAY EXISTENCIA Genera en el módulo de almacenes e inventarios, la orden de surtimiento y aplica para obtener la orden de salida de los bienes, actualizando automáticamente el inventario. (Ver Procedimiento de notas de salida de almacenes e inventarios) | Orden de Surtimiento | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 17 | NO HAY EXISTENCIA Consulta en el módulo de adquisiciones las solicitudes de abasto que estén pendientes de surtir. | - | " | 18 | Integra en el módulo de adquisiciones las solicitudes en una requisición por partida presupuestal. | - | " | 19 | Genera listado consolidado de requisiciones y relación de requisiciones de compra por partida y resumen de artículos pendientes por partida presupuestal. | - | " | 20 | Solicita la solvencia presupuestal para la adquisición de los bienes. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Financieros | 21 | Recibe la solicitud de autorización de solvencia presupuestal. | - | " | 22 | Verifica en el módulo de presupuestos si hay suficiencia presupuestal por partida y autoriza. | - | " | 23 | Recibe físicamente el documento de acuerdo con lo previsto en el plan de contingencia. SI HAY SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Continua en la actividad número 27 | - | " | 24 | NO HAY SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Notifica insuficiencia presupuestal en partida solicitada. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 25 | Recibe notificación de insuficiencia presupuestal y verifica partidas susceptibles de transferencias. | - | " | 26 | Elabora solicitud de transferencia presupuestal de otras partidas y turna. | Solicitud de Transferencia Presupuestal | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Financieros | 27 | Verifica la suficiencia presupuestal en las partidas solicitadas. | - | " | 28 | Autoriza la transferencia de recursos en partidas y aplica creando la suficiencia presupuestal. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 29 | Consulta en el módulo de almacenes e inventarios para verificar la solvencia presupuestal e identifica número de autorización. | - | " | 30 | SI SE CAPTURARON Analiza si las solicitudes fueron capturadas en el módulo de almacenes e inventarios SAI. | - | " | 31 | Imprime requisición y recaba firmas de visto bueno. | - | " | 32 | Determina por monto de operación el tipo de proceso de compra que se efectuara, ya sea licitación pública, o invitación en sus modalidades respectivamente. (ver procedimiento de adquisición de bienes según corresponda) | - | " | 33 | NO SE CAPTURARON Recibe solicitud de abasto con solvencia presupuestal y verifica el sello de autorización. | Solicitud de Abasto | " | 34 | Efectúa la adquisición de los bienes mediante compra directa, entregándolos previo acuse de recibo. | - | Centro de Costos | 35 | Verifica los bienes solicitados, recibe y acusa de recibo. | - | " | 36 | Elabora la comprobación de gastos, integra la documentación y envía. | Comprobación de Gastos | Gerencia de Tesorería o Superintendencia de Recursos Financieros | 37 | Recibe la comprobación de gastos y la factura generada por la adquisición de los bienes. | - | " | 38 | Captura en el módulo de cuentas por cobrar, el movimiento de la adquisición de los bienes, generando la póliza contable. (Ver Proceso Contable) Termina el Procedimiento | Póliza Contable |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100