Asegurar mediante el establecimiento de criterios uniformes, el registro correcto del ejercicio y control del presupuesto autorizado asignado en materia de obra pública centralizada y desconcentrada, que realizan las áreas técnicas del Organismo, derivado del desarrollo de las funciones encomendadas y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia presupuestal vigente.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Depto. de Presupuesto (Área de Obra Pública, Asignaciones Aut. y Supervisión de Registro) | 1 | Recibe en forma mensual archivo en excel, vía correo electrónico, de los Departamentos de Nuevas Tecnologías y de Supervisión y Operación de Sistemas, conteniendo cierre mensual, así como la información de captura en el mes, de los compromisos y pagos de anticipos de estimaciones ordenados por documento rector. | - | " | 2 | Extrae del módulo de plan director de sistemas de información (PDSI) reportes presupuestales a nivel de detalle de cada partida específica, así como los reportes de obra pública del capítulo 6000. | Balanza | " | 3 | Compara registros y determina diferencias a nivel de detalle y delegación. | - | " | 4 | Analiza diferencias con los documentos fuente y se determina posible aplicación ya sea que afecte al registro de los Departamentos de Presupuesto o de Nuevas Tecnologías. | - | " | 5 | Formula conciliación en formato, donde se representan diferencias por aplicar entre el Departamento de Presupuesto y el Departamento de Nuevas Tecnologías. | Conciliación | " | 6 | Firma de quien formula en formato de la conciliación, turna al Jefe del Departamento de Presupuesto para firma de visto bueno. | Conciliación | " | 7 | Obtiene fotocopia de la conciliación y entrega con documentos soporte y recaba firma de común acuerdo en original con nombre, fecha, firma de recibido y archiva. | Conciliación | " | 8 | Formula póliza de orden para reclasificar o aplicar las diferencias que haya aparecido en el formato de conciliación, al siguiente mes. Fin del procedimiento. | Conciliación y póliza de orden |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100