Fortalecer el proceso de impresión y control de las diversas pólizas que se generan en los sistemas informáticos establecidos en el Organismo, para un mejor control y veracidad de la información contenida en las mismas.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Presupuesto (Área de Impresión, Revisión de Captura de Pólizas) | 1 | Recibe notificación, mediante memorándum del departamento de contabilidad sobre el cierre del día y mensual, así como la emisión de pólizas de ingresos, egresos, diario y orden. | Póliza de ingresos, egresos, diario, orden | " | 2 | Extrae del módulo de presupuesto del plan director de sistemas de información (PDSI), las pólizas de, ingresos, egresos, diario y orden. | Póliza varias | " | 3 | Revisa en pólizas emitidas si hay afectaciones contables de gasto, con cargo a las partidas de teléfonos, servicios bancarios, impuestos y comisiones y otras que puedan afectar al presupuesto. | Póliza varias | " | 4 | Codifica los documentos fuente. | Documento | " | 5 | Elabora la prepóliza de orden afectando las cuentas de orden de presupuesto, con antefirmas y nombres de quien formula y Visto Bueno del Jefe del Departamento y se turna a firma. | Prepóliza de orden y documento fuente | Departamento Presupuesto (Jefatura) | 6 | Revisa y firma de visto bueno y turna para captura. | Prepóliza | Departamento de Presupuesto ( Área de Codificación Captura) | 7 | Recibe prepóliza de orden debidamente requisitada y firmada y procede a su captura. | Prepóliza | " | 8 | Imprime póliza de orden sin número anexando la prepóliza de orden con su soporte correspondiente. | Póliza de orden s/n y prepóliza de orden | Departamento de Presupuesto (Área de Impresión, Revisión de Captura de Pólizas) | 9 | Recibe y revisa captura utilizando prepóliza y documento fuente. | Prepóliza y documento fuente | " | 10 | No es correcta: Devuelve para su corrección, corregida se regresa al punto anterior. | Póliza de orden s/n | " | 11 | Si es correcta: Envía al archivo del departamento para integrar en el consecutivo del mes que corresponda. Fin del Procedimiento | Documentos |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100