Aplicar los mecanismos necesarios para el desarrollo del proceso presupuestal, que permitan realizar en forma clara y precisa el compromiso, ejercicio, trámite de pago, registro y control presupuestal de la obra pública licitada a los diversos contratistas, requerida para la adecuada prestación de los servicios de la infraestructura del Organismo, en cumplimiento de la normatividad establecida en materia presupuestal.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Dirección Técnica | 1 | Envía mediante oficio las facturas en original y 3 copias para su trámite de pago de anticipos y/o estimaciones debidamente requisitada, con la documentación soporte. | Oficio, factura | Depto. de Presupuesto (Área de Obra Pública, Asignaciones y Supervisión de Registros) | 2 | Recibe y acusa con sello de recibido en oficio con anexo de facturas de anticipo y/o estimación, para trámite de pago. | Oficio y factura | " | 3 | Revisa facturas para pago de anticipo y estimaciones con su documento soporte. | Factura y documento soporte | " | 4 | Registra compromisos de contratos, convenios, revalidaciones, así como de escalatorias de contratistas. | - | " | 5 | No procede: Devuelve con volante de devolución y entrega las facturas y documentación soporte con las observaciones a la Dirección Técnica para las correcciones correspondientes. (regresa a la actividad número 2). | Oficio, factura y volante | " | 6 | Si procede: Codifica la factura utilizando como herramienta los catálogos de cuentas, centros de costos y de partidas específicas, anotando cuenta, subcuenta, sub-subcuenta, centro de costo, clave programática, fuente de financiamiento y partida especifica. | Factura | " | 7 | Formula contrarecibo en original y 2 copias de acuerdo al programa de pagos establecido. Original: Contratista Copia: Departamento de Egresos Copia: para archivo | Contrarecibo | " | 8 | Registra la factura en (SAI), dentro del módulo “cuentas por pagar” en movimientos, captura de transacciones varias. | Factura | " | 9 | Elabora programa de pago de anticipos y estimaciones utilizando contrarecibo. | Programa | " | 10 | Turna factura anexando original y copia del contrarecibo si es transferencia, si es cheque anexa copia de contrarecibo a la factura original, al Departamento de Egresos para trámite de pagos, el contrarecibo original para su entrega y copia para el Departamento de Presupuesto Área de Obra Pública para su entrega. | Factura y contrarecibo | " | 11 | Entrega contrarecibo original al contratista acusando de recibido en la copia, anotando fecha hora, firma y turna. | Contrarecibo | Departamento de Presupuesto (Área de Recepción y Revisión) | 12 | Guarda en el archivo del departamento la copia del contrarecibo y factura. Fin del Procedimiento | Contrarecibo y factura |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100