Lograr una adecuada supervisión del proceso de formulación de las diversas pólizas que se generan en los sistemas informáticos establecidos en el Organismo, para un mejor control y veracidad de la información contenida en las mismas.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Presupuesto (Área de Impresión, Revisión de Captura de Pólizas) | 1 | Recibe copia de documentación soporte así como las pólizas capturadas de cuentas por pagar y cuentas por cobrar en el sistema. Nota: La documentación soporte consiste en:
| Documentación soporte y pólizas | " | 2 | Clasifica y ordena las pólizas capturadas de los capítulos, 2000, 3000 y 5000. | Documentación soporte y pólizas | " | 3 | Revisa la captura de las pólizas utilizando la copia del documento soporte de los capítulos, 2000, 3000 y 5000. | Documentación soporte y pólizas | " | 4 | No es correcto: Devuelve las pólizas capturadas anotando las observaciones, para su corrección. ( Se regresa a la actividad número 1) | Documentación soporte y pólizas | " | 5 | Si es correcto: Devuelve al área de captura para su distribución y archivo del Departamento. Fin del Procedimiento | Documentación soporte y pólizas |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100