| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Presupuesto | 1 | Recibe del prestador de servicio (empresa aseguradora) los recibos de primas de seguro y fianzas para su revisión emitiendo el contra-recibo correspondiente y entrega al Departamento de Contabilidad. | Recibos, contra-recibos | " | 2 | Envía los avisos originales de adeudos del sistema de compensación, así como recibos originales de las primas de seguros mediante oficio para su registro, al Departamento de Contabilidad y para trámite de pago al Departamento de Egresos. (ver procedimiento de pagos anticipados). Nota: Para el caso de liquidación directa a prestadores de servicio se fotocopia la documentación referida para revisión y soportar la póliza de diario del módulo de cuentas por pagar. Los originales se envían al Departamento de Egresos para su pago. | Oficios, avisos de adeudo, recibos y contra-recibos | Departamento de Contabilidad | 3 | Recibe avisos de compensación, se realiza el registro de manera manual afectando la cuenta por pagar y el pago anticipado; Se elabora oficio para efectuar la transferencia al Sistema de Compensación “SICOM” anexando el estado de cuenta. | Oficio, estado de cuenta del SICOM y avisos de compensación | " | 4 | Imprime reporte auxiliar consolidado de la cuenta de pagos anticipados del sistema de PDSI de manera mensual. | Reporte auxiliar | " | 5 | Verifica si hubo adquisiciones de seguros y fianzas. | Reporte auxiliar | " | 6 | Elabora cédula de amortización de seguros y fianzas capturando los importes de las adquisiciones y distribuyendo el saldo de cada seguro en el tiempo de su vigencia. | Cédula de Amortización | " | 7 | Elabora póliza de diario aplicando a resultados y se envía al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su captura en el sistema contable PDSI. | Póliza de diario y cédula de amortización | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 8 | Recibe y captura póliza en el sistema de contabilidad del PDSI, la imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. (Ver el Manual de Usuario del Sistema de Contabilidad General). | Póliza de diario | Departamento de Contabilidad | 9 | Recibe pólizas de diario originales para su revisión. | Póliza de diario | " | 10 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas del error para su corrección, Y en caso de estar afectada en sistema, elabora póliza de corrección. Una vez corregida regresa a la actividad 8. | Póliza de diario | " | 11 | Si es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | Póliza de diario | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 12 | Realiza afectación contable. | - | Departamento de Contabilidad | 13 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | Póliza de diario y documentación soporte | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 14 | Recibe póliza de ingresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. Termina Procedimiento | Póliza de diario y documentación soporte |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
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