| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Transportista | 1 | Recepción de Depósitos Realiza depósito bancario del fondo de garantía y entrega ficha al Administrador del Servicio. | Ficha de depósito | Administrador del Servicio | 2 | Elabora recibo de CAPUFE y entrega original al transportista. Posteriormente envía los comprobantes de los fondos en garantía recaudados al Departamento de Ingresos adjuntando la siguiente información:
| Oficio, copias carbón de recibos, y fichas de depósito | Departamento de Ingresos | 3 | Recibe y revisa la documentación, y elabora relación de los recibos expedidos por CAPUFE y la envía al Departamento de Contabilidad para su registro. | Relación, copias carbón de recibos y fichas de depósito | Departamento de Contabilidad | 4 | Recibe la documentación, procede a verificar la información este correcta:
| Relación, copias carbón de recibos y fichas de depósito | " | 5 | No se identifica el importe en el estado de cuenta bancario Elabora oficio dirigido a la Gerencia de Tesorería solicitando su intervención y aclaración. | Oficio | " | 6 | Si se identifica el importe en los estados de cuenta bancario Realiza el registro contable en el Plan Director del Sistema de Información del PDSI, dependiendo del volumen de la información se incorpora directamente o a través de archivo de Excel; verificando antes si ya tiene un número de sujeto asignado, si es un nuevo transportista se solicita al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas que le asigne un número de sujeto, y una vez asignado se procede al registro., se soporta con los documentos y se entrega para su resguardo. | Solicitud de número de Sujeto, póliza de ingreso, relación de recibos, copias carbón de recibos y fichas de depósito | Transportista | 7 | Devolución de Depósitos Solicita al Administrador del Servicio la devolución del fondo de garantía, entregando recibo original, en caso de extravío carta de responsabilidad por el uso del recibo, oficio de devolución del depósito (fondo de garantía). | Oficio de solicitud | Administrador del Servicio | 8 | Envía escrito de solicitud de devolución del fondo anexado la documentación entregada por el transportista y estado de cuenta del transportista a la fecha de solicitud. | Oficio de solicitud, recibo original o carta responsiva y estado de cuenta | Departamento de Ingresos | 9 | Recibe y envía memorándum dirigido a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad anexando solicitud de la devolución del transportista y documentación soporte. | Memorándum, solicitud de devolución del transportista, recibo original y estado de cuenta. | Departamento de Contabilidad | 10 | Verifica que exista el fondo de garantía del que se solicita devolución y analiza estado de cuenta del transportista. | - | " | 11 | Si tiene adeudos se aplican al fondo de garantía, como sigue: Elabora estado de cuenta del transportista, indicando en el memorandum interno el monto del adeudo, aplicando el fondo hasta el monto del adeudo. | Estado de cuenta, memorándum |
" | 12 | No tiene adeudos pendientes procede la devolución Firma el memorándum interno, anexando el estado de cuenta del transportista para la emisión del cheque correspondiente., manifestando que no hay adeudo. | Estado de cuenta, memorándum |
Departamento de Egresos | 13 | Emite cheque y entrega a transportista. Posteriormente entrega póliza de cheque al Departamento de Contabilidad para su registro. | Póliza de cheque y soportes | Departamento de Contabilidad | 14 | Registra en PDSI la devolución del fondo y en su caso, la aplicación de la parte que corresponda a adeudos del transportista. | Póliza cheque y soportes | " | 15 | Realiza al cierre de mes conciliación de fondos en garantía con el Administrador del Servicio para lo cual emite auxiliar en el sistema del PDSI de los fondos en garantía, tanto de Oficinas centrales como de las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo. Nota: En el caso de la información de fondos de garantía en las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo esta será enviada a oficinas centrales al Departamento de Contabilidad por vía fax o por correo electrónico las copias del recibo de Capufe y de las fichas de depósito bancarios, realizando el registro en la cuenta corriente de Capufe y en bancos del fondo en garantía. Termina Procedimiento | Auxiliares de PDSI y conciliación con el administrador del sistema |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100