| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Administrador del Servicio (Integra Ingeniería, S.A. DE C.V.) | 1 | Elabora facturación por los cruces de peaje por uso carretero a través del sistema IAVE de la red contratada de las entidades de gobierno (PEMEX, PGR, CÁMARA DE DIPUTADOS, CÁMARA DE SENADORES) y envía copia azul y rosa al departamento de ingresos. | Facturas, oficio | Departamento de Ingresos. | 2 | Recibe copia azul y rosa de las facturas de las diferentes entidades y valida los cruces, envía con oficio copia rosa a contabilidad. | Facturas, oficio | Departamento de Contabilidad | 3 | Recibe del Departamento de Ingresos oficio y detalle de facturas, copia rosa de las mismas. | Oficio, facturas. | " | 4 | Elabora póliza de diario en excel y entrega Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. Para su captura en el sistema contable PDSI. | Pólizas de diario | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 5 | Recibe archivo conteniendo la póliza de diario para incorporarla en el sistema de contabilidad del PDSI, la imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. (Ver el Manual de Usuario del Sistema de Contabilidad General). | Póliza de diario | Departamento de Contabilidad | 6 | Recibe póliza de diario para su revisión. | Póliza de diario | " | 7 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas del error para su corrección, en caso de estar afectada en sistema, elabora póliza de corrección. Una vez corregida regresa al paso 06 | Póliza de diario | " | 8 | Es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | Póliza de diario, | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | 9 | Realiza afectación contable. | - | Departamento de Contabilidad. | 10 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | Póliza de diario, facturas | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | 11 | Recibe póliza de ingresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. Termina Procedimiento | Póliza de diario y documentación soporte |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
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