| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Ingresos | 1 | Elabora el reporte de ingresos con los soportes documentales, clasificados de las siguiente forma:
| Relación de recibos y facturas, recibos | Departamento de Contabilidad | 2 | Recibe del Departamento de Ingresos los reportes de ingresos diversos debidamente firmados, con corte diario, así como la documentación soporte. Codifica en hoja de excel (transitorio) póliza de diario y entrega al Departamento de Presupuesto. | Relación de recibos y facturas, recibos y facturas | Departamento de Presupuesto | 3 | Captura en el sistema SAI las operaciones de ingresos clasificadas por tipo de ingreso que define tipo de operación. | Pólizas de diario e ingresos en excel | " | 4 | Emite póliza del módulo y entrega a Contabilidad para su validación. | Pólizas de módulo de ingresos y diario con soporte | Departamento de Contabilidad | 5 | Recibe las pólizas del módulo, verifica y valida cuentas contables. | Pólizas de módulo de ingresos y diario con soporte | " | 6 | No es correcta Notifica al Departamento de Presupuestos para su corrección en el módulo de ingresos diversos. Una vez corregido regresa al paso 5. | Póliza de módulo | " | 7 | Es correcta Notifica al Departamento de Presupuestos para que envíe la información al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su incorporación al Sistema Contable. | Póliza de módulo | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 8 | Recibe del Departamento de Presupuestos, las pólizas del módulo de ingresos diversos del SAI para su incorporación, corre proceso de afectación presupuestal y contable en el sistema PDSI e imprime listados de pólizas afectadas para los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad, para recabar las firmas de elaboró, revisó y autorizó. | Pólizas de diario e ingresos, soportes documentales | Departamento de Contabilidad | 9 | Recibe las pólizas para firma y las entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su custodia y archivo. Termina Procedimiento | Pólizas de diario e ingresos, soportes documentales |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100