| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Ingresos | 1 | Recibe de las unidades foráneas información de prepago:
| Relación de facturas, facturas, fichas de depósito, reporte de captación bancaria. | Departamento de Contabilidad | 2 | Recibe del Departamento de Ingresos oficio relacionando las facturas del mes, copia azul de las mismas y copia al carbón de ficha de depósito. | Relación de facturas, facturas, copia al carbón de fichas de depósito, reporte de captación bancaria. | " | 3 | Verifica el importe de las fichas de depósito contra los movimientos reflejados en los estados de cuenta bancarios o del reporte de la banca electrónica los depósitos efectuados. | Fichas de depósito, estados de cuenta bancarios, reporte de la banca electrónica. | " | 4 | Elabora póliza de ingreso en excel y envía al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su captura en el sistema contable PDSI. | Póliza de ingreso. | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 5 | Recibe archivo conteniendo las pólizas de ingresos para incorporarlas en el sistema de contabilidad del PDSI, las imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. (Ver el Manual de Usuario del Sistema de Contabilidad General). | Póliza de ingreso. | Departamento de Contabilidad | 6 | Recibe pólizas de ingresos de prepago para su revisión. | Póliza de ingreso. | " | 7 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas del error para su corrección, en caso de estar afectada en sistema, elabora póliza de corrección. Una vez corregida regresa al 06. | Póliza de ingreso. | " | 8 | Es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | Póliza de ingreso, soportes documentales | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 9 | Realiza afectación contable | - | Departamento de Contabilidad | 10 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Póliza de ingreso, soportes documentales | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 11 | Recibe póliza de ingresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. Termina Procedimiento | Póliza de ingreso, soportes documentales |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
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Tel. 01 (777) 329-2100