| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Subdirección de obra Concesionada | 1 | RECIBO DE RECURSOS Solicita al Departamento de Ingresos el recibo correspondiente por concepto de anticipo de recursos recibidos para operar los tramos carreteros y puentes contratados, envía al Departamento de Contabilidad reporte de banca electrónica o copia de ficha de depósito | Recibo y reporte de banca electrónica | Departamento de Ingresos | 2 | Emite recibo de ingresos y entrega el original a la Subdirección de Obra Concesionada para entrega al beneficiario y copia al carbón al Departamento de Contabilidad. (Ver procedimiento de Ingresos Diversos). | Recibos | Departamento de Contabilidad | 3 | Con la información recibida verifica que se hayan efectuado los depósitos en bancos de Capufe por parte de los fideicomisos de acuerdo a los recibos expedidos. | Recibo, reportes de banca electrónica y fichas de depósito | " | 4 | Elabora póliza de ingresos para registro de los depósitos efectuados. | Póliza de Ingresos | " | 5 | Entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su captura. | Póliza de Ingresos | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 6 | Recibe póliza, captura en el sistema del PDSI, imprime póliza y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. | Póliza de ingresos | Departamento de Contabilidad | 7 | Recibe pólizas para revisar que los movimientos de la póliza impresa sean correctos. | Póliza de ingresos | " | 8 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistema del error para su corrección, y en caso de estar afectada se elabora póliza de corrección, una vez corregida regresa al punto 6. | Póliza de ingresos | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 9 | Es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | Póliza de ingresos | Departamento de Contabilidad | 10 | Realiza afectación contable. | - | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 11 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Póliza de ingresos | " | 12 | Recibe póliza de ingresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. | Póliza de ingresos | Unidades Administrativas Foráneas | 13 | COMPROBACIÓN DE RECURSOS Recopila del Fideicomiso comprobación del mes, registra el ingreso, IVA y disminuye la cuenta por cobrar del Fideicomiso, afectando la cuenta corriente. | Facturas y cédula resumen de gastos. | Unidades Administrativas Foráneas | 14 | Envía copia de cédula resumen de comprobación y facturas al Departamento de Contabilidad para corresponder la cuenta corriente. | Facturas y cédula resumen de gastos. | Departamento de Contabilidad | 15 | Recibe copia de cédula resumen de comprobaciones y copia de facturas, elabora póliza de diario en excel para disminución de cuentas por pagar al Fideicomiso, creación de pasivos para pago de ISPT y obligaciones laborales y corresponde cuenta corriente. Entrega al departamento de supervisión y operación de Sistemas para su captura. | Facturas y resumen de gastos | Departamento de Supervisión y operación de Sistemas | 16 | Recibe póliza, captura e imprime póliza del sistema PDSI y entrega al departamento de Contabilidad para su revisión. | Póliza de diario | Departamento de Contabilidad | 17 | Recibe póliza del Sistema, revisa y valida. | - | " | 18 | No es correcta Detecta el error, si está en estado validado solicita al departamento de Supervisión y operación de Sistemas realice la corrección. Si la póliza ya está afectada elabora póliza de corrección. Una vez corregida, se regresa al paso 5. | Póliza de diario | Departamento de Supervisión y operación de Sistemas | 19 | Es correcta Realiza la afectación de la póliza. | Póliza de diario | Departamento de Contabilidad | 20 | Imprime póliza de diario afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su archivo. | Póliza de diario y soportes | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 21 | Recibe póliza firmada y documentación soporte para su archivo y resguardo. | Póliza y soporte documental | Unidades Administrativas Foráneas | 22 | REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS Recopila oficio en donde la administración del Fideicomiso informa del concepto e importe del reintegro adjuntando copia de ficha de depósito | Oficio y copia de ficha de depósito | " | 23 | Registra disminuyendo cuenta por cobrar del Fideicomiso y afectando cuenta corriente. | Póliza de ingresos, oficio y copia de ficha de depósito | " | 24 | Envía al Departamento de Contabilidad fax del oficio y ficha de depósito. | Oficio y copia de ficha de depósito | Departamento de Contabilidad | 25 | Recibe y coteja depósito contra estado de cuenta bancario. | Copias de ficha de depósito y estado de cuenta bancario | Departamento de Contabilidad | 26 | Elabora póliza de ingresos correspondiendo cuenta corriente y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para captura. | Póliza de ingresos | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 27 | Recibe póliza, captura e imprime póliza del sistema PDSI y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. | Póliza de ingresos | Departamento de Contabilidad | 28 | Recibe póliza del Sistema, revisa y valida. | Póliza de ingresos | " | 29 | No es correcta Detecta el error, si está en estado validado solicita al Departamento de Supervisión y operación de Sistemas realice la corrección. Si la póliza ya está afectada elabora póliza de corrección. Una vez corregida, se regresa al paso 27. | Póliza de ingresos | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 30 | Es correcta Realiza la afectación de la póliza. | Póliza de ingresos | Departamento de Contabilidad | 31 | Imprime póliza de diario afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Póliza de ingresos y documentación soporte | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 32 | Recibe póliza firmada y documentación soporte para su archivo y resguardo. Termina procedimiento. | Póliza de ingresos y documentación soporte |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
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