| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Presupuesto | 1 | PAGOS ANTICIPADOS Recibe del prestador de servicio y/o proveedor los documentos originales debidamente autorizados para su pago. | Facturas, recibos | " | 2 | Emite contra-recibos, codifica y captura en el modulo de cuentas por pagar del sistema SAI y envía los originales al Departamento de egresos para su pago. | Contra-recibos | " | 3 | Imprime póliza de diario y envía al Departamento de Contabilidad para su revisión, debidamente soportada con copias de la documentación soporte. | Copias de facturas, recibos y contra-recibos | Departamento de Egresos | 4 | Recibe documentación original, emite cheque o realiza transferencia bancaria. Nota: Envía pólizas cheque con documentación original (facturas y recibos) al Departamento de Supervisión y Operación del Sistemas y transferencias al Departamento de Contabilidad. | Póliza cheque o formato de transferencia | " | 5 | Captura en el módulo de cuentas por cobrar del SAI y envía a contabilidad las facturas originales, pólizas cheque o reporte de transferencias. | Factura original, póliza chequeo formato de transferencia | Departamento de Presupuesto | 6 | Genera del módulo de cuentas por pagar del SAI la póliza de egresos y envía al Departamento de Contabilidad para su revisión. | Póliza de egresos | Departamento de Contabilidad | 7 | Recibe de Presupuesto la póliza de diario del módulo de cuentas por pagar, generando el pasivo correspondiente, así como copias de la documentación soporte que la generó (facturas, recibos), revisa los registros contables. | Póliza diario, copia de facturas y recibos | " | 8 | Recibe de Presupuesto la póliza de egresos del módulo de la cuentas por pagar, para liquidar el pasivo, revisa los registros contables. Nota: Las pólizas cheque con documentación original (facturas y recibos) se reciben del Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas y las transferencias del Departamento de Egresos. | Póliza de egresos, originales de facturas y recibos | " | 9 | No es correcta Notifica al Departamento de Presupuestos para su corrección en el módulo de cuentas por pagar. Una vez corregido regresa a la actividad 7. | Póliza de diario y egresos | " | 10 | Es correcta Notifica al Departamento de Presupuestos para que envíe la información al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su incorporación al Sistema Contable. | Póliza de diario y egresos | Departamento de Supervisión y operación de sistemas | 11 | Recibe del Departamento de Presupuestos, los archivos contenido las pólizas de diario y egresos del módulo del SAI para su incorporación, corre proceso de afectación presupuestal y contable en el sistema PDSI e imprime listados de pólizas afectadas para los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad, para recabar las firmas de elaboró, revisó y autorizó. | Archivo de pólizas de diario y egresos | Departamento de Contabilidad | 12 | Recibe las pólizas para soporte documental y firma; las entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su custodia y archivo | Pólizas de diario y egresos con documentación soporte. | Departamento de Contabilidad | 13 | AMORTIZACIÓN Elabora cédula de amortización del pago anticipado por los conceptos de seguros de gastos médicos, fianza fidelidad, vehículos oficiales y seguro del usuario y otros pagos anticipados. (VER PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACION DE SEGUROS Y FIANZAS PASO 6). Termina Procedimiento | Cédula |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100