| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Administrador del Servicio (Integra Ingeniería, S.A. DE C.V.) | 1 | Envía diariamente archivo de la cobranza electrónica a las instituciones financieras contratadas para este servicio, y al servidor del Organismo | Archivo magnético | Departamento de Ingresos | 2 | Recibe de las Instituciones Financieras archivos de cobranza electrónica, los procesa y remite por correo electrónico en excel al Departamento de Contabilidad (ver procedimiento control de ingresos generados de usuarios transportistas, del Departamento de Ingresos). | Archivo magnético, | Departamento de Contabilidad | 3 | Recibe del Departamento de Ingresos de manera decenal a través de correo electrónico archivo de excel conteniendo la información de cobranza electrónica de los tres bancos (Banamex, Inverlat y Santander) (Transitoriamente). Nota: La información recibida contiene: el nombre del banco, la fecha de cobro, núm. de folio, periodo, nombre y número de cliente, núm. de sujeto, monto facturado, importe correspondiente a Canacar e intereses. | Archivo magnético | " | 4 | No es correcta Regresa archivo de excel al Departamento de Ingresos para su análisis y corrección, una vez corregido regresa a la actividad 03. | Archivo magnético | " | 5 | Es correcta Ordena el archivo de excel la información por banco, cronológicamente por fecha y se asigna la cuenta contable correspondiente a cada concepto: cuentas por cobrar (peaje), cuentas por pagar (Canacar y Conatram) | Archivo magnético | " | 6 | Coteja en el archivo del depósito (cargo) de la cuenta de bancos contra los movimientos reportados en los estados de cuenta bancarios (abonos), verificando que los importes sean los mismos | Archivo magnético, estados de cuenta bancarios | " | 7 | Elabora póliza de ingresos en hoja de cálculo excel una vez revisadas, se envían por correo electrónico al departamento de Supervisión de Operación y Sistemas para su incorporación al PDSI. | Archivo magnético, estados de cuenta bancarios, pólizas. | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 8 | Recibe archivo conteniendo las pólizas de ingresos para incorporarlas en el sistema de contabilidad del PDSI, las imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. (Ver el Manual de Usuario del Sistema de Contabilidad General). | Archivo magnético, estados de cuenta bancarios, pólizas | Departamento de Contabilidad | 9 | Recibe pólizas de ingresos de cobranza electrónica para su revisión. | Póliza de ingresos, documentación soporte. | " | 10 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas del error para su corrección, en caso de estar afectada en sistema, elabora póliza de corrección. Una vez corregida regresa al 09. | Póliza de ingresos | " | 11 | Es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | Póliza de ingresos, documentación soporte. | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 12 | Realiza afectación contable | - | Departamento de Contabilidad | 13 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | Póliza de ingresos, documentación soporte | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 14 | Recibe póliza de ingresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. Termina Procedimiento | Póliza de ingresos, documentación soporte |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100