| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Presupuesto | 1 | Recibe los días lunes de los proveedores y prestadores de servicio las facturas y recibos originales debidamente autorizados para su revisión y pago. | Facturas y recibos | " | 2 | Emite contra-recibos, codifica y captura en el modulo de cuentas por pagar del sistema SAI y envía los originales al Departamento de egresos para su pago. | Contra-recibos | " | 3 | Genera póliza de diario imprime y envía al Departamento de Contabilidad para su revisión, debidamente soportada con copias de la documentación soporte ( copias de facturas, recibos y contra-recibos). | Póliza de diario, de facturas, recibos y contra-recibos | Departamento de Egresos | 4 | Recibe documentación original y emite cheque o realiza transferencias para liquidar las cuentas por pagar. Nota: Envía pólizas cheque con documentación original (facturas y recibos) al Departamento de Supervisión y Operación del Sistemas y transferencias al Departamento de Contabilidad. | - | " | 5 | Captura en el módulo de cuentas por pagar del SAI en el día en que se emitió el cheque o que se realizo la transferencia, y envía al Departamento de Contabilidad con documentación original. | Póliza de diario , facturas y recibos | Departamento de Presupuesto | 6 | Genera en el módulo de cuentas por pagar del SAI la póliza de egresos de los pagos realizados y envía al Departamento de Contabilidad para su revisión. | Facturas y recibos | Departamento de Contabilidad | 7 | Recibe del Departamento de Presupuestos la póliza de diario del módulo de cuentas por pagar generando el pasivo correspondiente, así como copias fotostáticas de los documentos soporte (facturas y recibos), y revisa los registros contables. | Póliza de diario facturas y recibos | " | 8 | Recibe de Presupuesto la póliza de egresos del módulo de la cuentas por pagar, para liquidar el pasivo, revisa los registros contables. Nota: Las pólizas cheque con documentación original (facturas y recibos) se reciben del Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas y las transferencias del Departamento de Egresos. | Póliza de egresos, facturas y recibos | " | 9 | No es correcta Notifica al Departamento de Presupuestos para su corrección en el módulo de cuentas por pagar. Una vez corregido regresa al paso 7. | Póliza de diario y egresos | " | 10 | Es correcta Notifica al Departamento de Presupuestos para que envíe la información al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su incorporación al Sistema Contable. | Póliza de diario y egresos | Departamento de Supervisión y operación de sistemas | 11 | Recibe del Departamento de Presupuestos, los archivos contenido las pólizas de diario y egresos del módulo del SAI para su incorporación, corre proceso de afectación presupuestal y contable en el sistema PDSI e imprime listados de pólizas afectadas para los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad, para recabar las firmas de elaboró, revisó y autorizó. | Archivo de pólizas de diario y egresos | Departamento de Contabilidad | 12 | Recibe las pólizas para soporte documental y firma; las entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su custodia y archivo. Termina Procedimiento | Pólizas de diario y egresos con documentación soporte. |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100