| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Contabilidad | 1 | REEXPRESIÓN DEL INGRESO-GASTO Se carga en el sistema SAI y de manera automática al PDSI el INPC publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 o hábil inmediato anterior de cada mes. | Diario Oficial de la Federación | " | 2 | Imprime reporte auxiliar consolidado de las cuentas de ingresos y gastos del sistema PDSI de manera mensual, capturando los importes de los movimientos del mes anterior a nivel cuentas de mayor y elabora cédula de actualización en hoja de cálculo (excel). | Reportes auxiliares del PDSI y Cédula de actualización | " | 3 | Genera en sistema PDSI a través del módulo de reexpresión póliza automática de actualización del Ingreso-Gasto. | Póliza de diario | " | 4 | Compulsa el resultado obtenido en la cédula de actualización con el de la póliza automática de Reexpresión de Ingreso-Gasto del módulo. | Póliza de diario automática y cédula de actualización | " | 5 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas que existe error en la póliza, para que proceda a su corrección. Una vez corregido se regresa al paso 3. | Póliza de diario automática | " | 6 | Si es correcta Envía correo electrónico al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas informando que la póliza automática es correcta. | Póliza de diario automática | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | 7 | Procede a efectuar la afectación de la póliza en el sistema PDSI en la base de datos de oficinas centrales y efectúa incorporación en los Estados Consolidados. | - | Departamento de Contabilidad | 8 | REEXPRESIÓN DEL PATRIMONIO Imprime reporte consolidado de las cuentas de patrimonio del sistema PDSI de manera mensual y verifica si hubo aumentos o disminuciones del patrimonio. | Reportes auxiliares de PDSI | " | 9 | Elabora cédula de reexpresión de patrimonio en hoja de cálculo (excel) incorporando los aumentos y disminuciones para proceder al cálculo de la reexpresión. | Cédula de actualización | " | 10 | Codifica póliza contable de diario en excel y envía archivo al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Archivo de póliza, cédula de actualización, reportes auxiliares | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 11 | Recibe archivo de póliza para su incorporación al sistema contable PDSI, la imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su validación. | Archivo de póliza y póliza de diario | Departamento de Contabilidad | 12 | Recibe póliza impresa con el soporte para su revisión. | Póliza de diario | " | 13 | No es correcta Revisa la póliza capturada en el archivo enviado en caso de tener errores, se regresa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Póliza de diario | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 14 | Es correcta Avisa al Departamento de supervisión y Operación de Sistemas que es correcta, para que afecten la póliza al Sistema Contable. | Póliza de diario | Departamento de Contabilidad | 15 | Recibe y corre el proceso de afectación contable en el Sistema Contable PDSI. | Póliza de diario | " | 16 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (REPOMO) Imprime reporte auxiliar consolidado de las cuentas de activo y pasivo de manera mensual, elabora cédula de cálculo de reexpresión capturando los saldos de las cuentas a nivel mayor en hoja de cálculo (excel) para determinar el efecto inflacionario. | Reportes auxiliares de PDSI y cédula de actualización | " | 17 | Codifica póliza de diario en excel y envía archivo al Departamento De Supervisión y Operación de Sistemas para su captura en el Sistema Contable PDSI. | Archivo de póliza, cédula de actualización y reportes auxiliares | " | 18 | Recibe archivo de póliza para su incorporación al sistema contable PDSI, la imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su validación. | Archivo de póliza, cédula de actualización y reportes auxiliares | " | 19 | Recibe póliza impresa con el soporte para su revisión. | - | " | 20 | No es correcta Revisa la póliza capturada en el archivo enviado en caso de tener errores, se regresa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Póliza de diario | " | 21 | Es correcta Avisa al Departamento de supervisión y Operación de Sistemas que es correcta, para que afecten la póliza al Sistema Contable. | Póliza de diario | " | 22 | Recibe y corre el proceso de afectación contable en el Sistema Contable PDSI. Nota: Para los tres procedimientos anteriores, una vez que el Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas afecta las pólizas al sistema contable las siguientes actividades 23 y 24 | - | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 23 | Imprime Pólizas afectadas y junto con los soportes documentales entrega al departamento de Contabilidad, para recabar las firmas respectivas de elaboró, supervisó y autorizó. | - | " | 24 | Recibe Pólizas para y soportar ( en su caso) las faltantes con la documentación correspondiente y se entrega al Departamento de supervisión y Operación de Sistemas, para su resguardo. Termina procedimiento. | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100