| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Subdelegación de Administración de unidades regionales y áreas internas de oficinas centrales | 1 | Elabora oficio solicitando ministración de recursos para los distintos conceptos (nóminas, fondos operacionales, obra pública, Farac, Fideicomisos, etc.) y envía a la Subdirección de Finanzas en oficinas centrales. | Oficios de solicitud | Departamento de Egresos | 2 | Elabora formato de transferencia y recaba firmas de la Subdirección de Finanzas y de la Gerencia de Tesorería de acuerdo a los oficios de solicitud de transferencias. | Oficios de solicitud de transferencia de recursos y formatos de transferencia | " | 3 | Realiza transferencia de recursos a través de banca electrónica y envía formatos y documentación soporte al Departamento de Contabilidad. | Oficios de solicitud de transferencia de recursos y formatos de transferencia | Departamento de Contabilidad | 4 | Recibe formatos de transferencia y documentación soporte, codifica y entrega póliza manual o archivo de excel al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Oficios de solicitud de transferencia de recursos y formatos de transferencia | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 5 | Recibe póliza manual o archivo de excel, captura en el sistema de contabilidad (PDSI), imprime póliza de egresos del sistema y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. (Ver manual de usuario del sistema de contabilidad general). | Póliza de egresos | Departamento de Contabilidad | 6 | Recibe póliza de egresos del sistema y verifica que su captura sea correcta. | Póliza de egresos | " | 7 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistema del error para su corrección, y en caso de estar afectada se elabora póliza de corrección, una vez corregida regresa a la actividad número 6. | Póliza de egresos y soporte documental | " | 8 | Es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | Póliza de egresos y soporte documental | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 9 | Realiza afectación contable. | - | Departamento de Contabilidad | 10 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Póliza de egresos y soporte documental | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 11 | Recibe póliza de egresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. Termina Procedimiento | Póliza de egresos y soporte documental |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100