| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Gerencia de Tesorería | 1 | Elabora reporte de inversiones e informa y envía diariamente al Departamento de Contabilidad. | Reporte de inversiones | Departamento de Contabilidad | 2 | Recibe de la Gerencia de Tesorería reporte de depósito, retiros y reporte de inversiones, revisa y valida los reportes de inversiones e intereses; | Reporte | " | 3 | No es correcto Solicita a la Gerencia de Tesorería su aclaración regresa a la actividad 1. | Oficio | " | 4 | SI es correcto Codifica la información realizando póliza de ingresos en el sistema (PDSI) Plan Director de Sistema de Información. | Póliza de ingresos | " | 5 | Verifican los intereses generados de las cuentas de cheques bancarias generados contra los reportados por la Gerencia de Tesorería. | - | " | 6 | No es correcto Solicita mediante oficio a la Gerencia de Tesorería su aclaración. | Oficio | " | 7 | SI es correcta Procede a su registro contable en el sistema PDSI. | Reporte de inversiones y estados de cuenta | " | 8 | Efectua conciliación bancaria mensualmente anexando estados de cuentas bancarios para identificar si quedaron intereses pendientes de registrar. Termina Procedimiento | Formato de conciliación y estados de cuenta |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100