| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Ingresos | 1 | Imprime del sistema del módulo de liquidación de peaje el reporte de ingresos denominado “diario de vehículos e ingresos” por plaza de cobro de manera quincenal, valida y envía al Departamento de Contabilidad. | Reportes | Departamento de Contabilidad | 2 | Recibe los reportes firmados por el Departamento de Ingresos, verifica contra estados de cuenta bancarios, elabora póliza de ingresos en Excel y envía al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Pólizas de ingresos y reportes | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 3 | Recibe y captura póliza en el sistema de contabilidad del PDSI, la imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. (Ver el Manual de Usuario del Sistema de Contabilidad General) | Pólizas de ingresos | Departamento de Contabilidad | 4 | Recibe pólizas de ingresos originales para su revisión. | Pólizas de ingresos | " | 5 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas del error para su corrección, y en caso de estar afectada en sistema, elabora póliza de corrección. Una vez corregida regresa a la actividad 3 | Póliza | " | 6 | Es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | Pólizas de ingresos | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 7 | Realiza afectación contable. | - | Departamento de Contabilidad | 8 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Pólizas de ingresos | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 9 | Recibe póliza de ingresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. Termina Procedimiento | Pólizas de ingresos |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100