| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Ingresos | 1 | RECEPCIÓN DE RECURSOS PARA OPERAR LA RED FARAC Emite recibo de ingresos a solicitud de la Dirección Obra Concesionada por la recepción de recursos del Fideicomiso 1936 de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), para la operación de la red, relaciona en el reporte de ingresos diversos y entrega a contabilidad. | Recibo de ingresos, reporte de ingresos diversos. | Departamento de Contabilidad | 2 | Recibe reporte de ingresos diversos conteniendo el documento denominado recibo de ingresos, se coteja con el estado de cuenta bancario para corroborar que se efectuó el depósito, elabora póliza de diario para registrar el recibo de los recursos, y en póliza de ingresos el depósito bancario de los mismos y envía. | Recibo de ingresos, reporte de ingresos diversos, estado de cuenta bancario, póliza contable. | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 3 | Recibe póliza contable, captura en el sistema de contabilidad, imprime póliza y entrega al Departamento de Contabilidad para su validación. | Póliza contable | Departamento de Contabilidad | 4 | Recibe póliza impresa del sistema contable PDSI y valida | - | " | 5 | Si no esta correcta. Regresa al departamento de supervisión y operación de sistemas para su corrección. | Póliza contable, reporte de validación | " | 6 | Si esta correcta. Firma la validación de pólizas, se soporta con la documentación correspondiente y se envía al Departamento de Supervisión y Operación de sistemas para su archivo y custodia. | Póliza contable, reporte de validación | Gerencia de Tesorería | 7 | PAGOS POR CUENTA DEL FIDEICOMISO EN DELEGACIONES Y OFICINAS CENTRALES Envía al Departamento de Contabilidad la siguiente documentación:
| Reportes de instrucciones de traspaso y transferencia bancarias | Departamento de Contabilidad | 8 | Recibe reporte de instrucciones de traspaso y transferencia bancarias a Delegaciones, elabora póliza de egresos para registrar la trasferencia afectando la cuenta corriente. | Reportes de instrucciones de traspaso y transferencia bancarias, póliza contable | " | 9 | Realiza pagos en oficinas centrales por cuenta del Fideicomiso registrando una cuenta por cobrar y elabora póliza de egresos. | - | " | 10 | Envía las pólizas al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su captura al sistema contable PDSI. | - | Departamento de Supervisión y operación de Sistemas | 11 | Recibe póliza contable, captura en el sistema de contabilidad, imprime póliza y entrega al Departamento de Contabilidad para su validación. | Póliza contable | Departamento de Contabilidad | 12 | Recibe póliza impresa del sistema contable PDSI y revisa: | - | " | 13 | No esta correcta. Regresa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su corrección. | Póliza contable, reporte de validación | " | 14 | Si esta correcta. Firma la validación de pólizas, se soporta con la documentación correspondiente y se envía al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su archivo y custodia. | Póliza contable, reporte de validación | Superintendencia de Recursos Financieros de las Delegaciones regionales | 15 | COMPROBACIÓN DE LAS MINISTRACIONES A LAS DELEGACIONES Reciben de personal del FARAC las minutas de comprobación de los recursos y efectúan el registro contable en póliza de diario afectando cuenta corriente. | Minutas | Departamento de contabilidad | 16 | Recibe de la Superintendencia de Recursos Financieros de las Delegaciones cuadro resumen de la comprobación de los recursos, realiza póliza de diario para el registro contable y envía las pólizas al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su captura al sistema contable PDSI. | Póliza contable, minutas | Departamento de Supervisión y operación de Sistemas | 17 | Recibe póliza contable, captura en el sistema de contabilidad, imprime póliza y entrega al Departamento de Contabilidad para su validación. | Póliza contable, reporte de validación minutas | Departamento de Contabilidad | 18 | Recibe póliza impresa del sistema contable PDSI y valida. | Póliza contable, minutas | " | 19 | No es correcta. Regresa al departamento de supervisión y operación de sistemas para su corrección. | - | " | 20 | Es correcta. Firma la validación de pólizas, se soporta con la documentación correspondiente y se envía al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su archivo y custodia. Termina Procedimiento | Póliza |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100