| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Presupuesto | 1 | Recibe de la Gerencia de Personal y del Conexo Industrial previa validación del importe, los avisos de adeudo a favor de ASEGURADORA HIDALGO y PEMEX respectivamente. | Oficio, avisos de adeudo, facturas originales, recibos de primas | " | 2 | Revisa los requisitos fiscales de las facturas y de los recibos de pago de primas de seguro y realiza cálculos aritméticos. | Facturas, recibos de primas y avisos de adeudo | " | 3 | Envía a contabilidad mediante oficio los avisos de adeudo, facturas y recibos de pago de primas de seguro. | Oficio, avisos de adeudo, facturas originales, recibos de primas | Prestador del Servicio (Integra Ingeniería S.A. DE C.V.) | 4 | Elabora factura a cargo de PEMEX correspondiente a cruces de peaje por uso carretero a través del sistema IAVE y envía al Departamento de Ingresos. | Facturas originales | Departamento de Ingresos | 5 | Recibe facturas y valida el importe, elabora avisos de adeudo a cargo de PEMEX por concepto de peajes, enviando a la empresa deudora factura original y avisos de adeudo a su cargo para su revisión y conformidad. | Oficio, facturas y avisos de adeudo | Dependencia o Entidad Deudora | 6 | Revisa el importe de las facturas y avisos de adeudo: | Facturas y avisos de adeudo | " | 7 | No esta conforme Elabora aviso de objeción parcial o total cuando por causa justificada, no proceda el pago, y entrega al organismo el original del aviso de objeción y documentación justificadora de la no procedencia del pago, duplicado y triplicado entrega a la Tesorería de la Federación. | Aviso de objeción y comprobante justificatorio | " | 8 | Esta conforme Libera el aviso de adeudo acusando de recibo en el duplicado y triplicado (sello del aviso de adeudo) y la devuelve al Organismo para su trámite ante la Tesorería de la Federación. | Aviso de adeudo | Departamento de Ingresos | 9 | Entrega a la Tesorería de la Federación, en el módulo de recepción del Sistema de Compensación, el duplicado y el triplicado del aviso de adeudo. | Aviso de adeudo | Tesorería de la Federación Dirección del Sistema de Compensación. | 10 | Recibe y revisa los avisos de adeudo, realiza corte de las operaciones registradas por las Dependencias y Entidades en el ciclo compensatorio, la cual puede ser de naturaleza deudora o acreedora. | Aviso de adeudo | " | 11 | Entrega mediante oficio a los representantes acreditados del Organismo (Departamento de Egresos) la “Relación de Avisos de Adeudos tramitados en el ciclo compensatorio” y recaba acuse. | Oficio, relación de avisos de adeudos, estados de cuenta | Departamento de Egresos | 12 | Recibe la relación de avisos de adeudos, oficio y estado de cuenta en el que se reporta la diferencia a cargo o a favor obtenido en el ciclo compensatorio y entrega a contabilidad. | Oficio, relación de avisos de adeudos, estados de cuenta | Departamento de Contabilidad | 13 | Recibe del Departamento de Presupuestos avisos de adeudo, facturas y recibos de pago de primas de seguro a cargo del Organismo. | Avisos de adeudo, facturas, recibos de pago de primas | " | 14 | Recibe del Departamento de Egresos avisos de adeudo y relación de avisos de adeudos, oficio y estado de cuenta en el que se reporta la diferencia a cargo o a favor. Nota: Las facturas a favor del organismo se contabilizan automáticamente al incorporar la póliza de transportistas. | Oficio, avisos de adeudo, relación de avisos, estados de cuenta, facturas | " | 15 | Concilia la documentación soporte (avisos de adeudo, avisos de objeción, facturas) señaladas en la “Relación de Avisos de Adeudos” contra los registros contables tanto a cargo como a favor del Organismo. | Reporte auxiliar contable, facturas, avisos de adeudo, avisos de objeción | " | 16 | Si el importe del adeudo es a favor: Realiza compensación de saldos a cargo contra los saldos a favor y Elabora póliza de ingresos y envía al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su captura en el sistema contable PDSI. (Continúa paso 21). | Póliza de ingreso | " | 17 | A cargo Realiza compensación de saldos a cargo contra los saldos a favor. Solicita mediante oficio a la Gerencia de Tesorería (Departamento de Egresos), realice transferencia bancaria a favor de la Tesorería de la Federación a la cuenta que esta autorice, a más tardar en la fecha establecida en el calendario de pagos. | Póliza de ingresos y documentación soporte | " | 18 | Elabora póliza de egresos y envía al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su captura en el sistema contable PDSI. | Oficio y estado de cuenta a cargo | Departamento de Egresos. | 19 | Recibe oficio, elabora formato de transferencia y recaba firmas de la Subdirección de Finanzas y de la Gerencia de Tesorería. | Póliza de egresos y documentación soporte | " | 20 | Realiza transferencia bancaria para liquidar la cuenta por pagar y entrega formatos y documentación soporte al Departamento de Contabilidad. | Oficio, formato de transferencia, estado de cuenta a cargo | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 21 | Recibe póliza de ingreso y egreso, captura póliza en el sistema de contabilidad del PDSI, la imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. (Ver el Manual de Usuario del Sistema de Contabilidad General). | Transferencia bancaria, oficio y documentación soporte | Departamento de Contabilidad | 22 | Recibe pólizas de diario originales para su revisión. | Póliza de ingreso y egreso y documentación soporte | " | 23 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas del error para su corrección, y en caso de estar afectada en sistema, elabora póliza de corrección. Una vez corregida regresa al 22. | Póliza de ingreso y egreso y documentación soporte | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 24 | Es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | Póliza de ingreso y egreso | Departamento de Contabilidad | 25 | Realiza afectación contable. | Póliza de ingreso y egreso | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 26 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | Póliza de ingreso y egreso, y documentación soporte | " | 27 | Recibe póliza de ingresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. Termina Procedimiento | Póliza de ingreso y egreso, y documentación soporte |
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