| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Remuneraciones al Personal en Oficinas centrales, Superintendencia de Recursos Humanos | 1 | Prepara quincenalmente las nóminas de oficinas centrales, Guadalajara, Monterrey, Gerencia de Tramo de Tizayuca, mediante oficio relaciona y envía al Departamento de Contabilidad la impresión de las nóminas así como el disquete conteniendo los archivos de las pólizas contables mecanizadas. | Oficio, relación y archivos en disquette | Departamento de Contabilidad en Oficinas centrales, superintendencia de Recursos Financieros | 2 | Recibe oficio y póliza en papel de las distintas nominas, verifica la relación de los archivos y las pólizas de diario que contienen las nóminas mecanizadas clasificadas por tipo de nómina.
Nota: Las diferentes Nóminas pueden presentar un sin número de complementarias, así como de cancelados. | Oficio, relación y archivos en disquette | " | 3 | No es correcto Devuelve al Departamento de Remuneraciones al Personal para su corrección, regresa a la actividad 1. | Oficio, pólizas del módulo de nómina, disquette | " | 4 | Son correctos Entregan archivos en disquettes al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su incorporación al sistema Contable PDSI en cada base de datos, de las diferentes unidades administrativa. | Pólizas del módulo de nómina y disquettes | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 5 | Imprime pólizas de diario del sistema del PDSI y entrega a Contabilidad para su revisión. | Pólizas | Departamento de Contabilidad | 6 | Revisa las pólizas, de ser correctas entrega a Supervisón y Operación de Sistemas para su afectación, verifica en el sistema PDSI la afectación de las pólizas. | Pólizas | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 7 | Integra póliza del PDSI firmadas por los responsables de revisión, incorporación y de autorización, soportándolas con la documentación correspondiente y archiva. | Oficio, pólizas del módulo de nómina, | Departamento de Contabilidad | 8 | Realiza mensualmente conciliación de gastos por partidas presupuéstales con la Gerencia de Personal y con el Departamento de Presupuesto a fin de detectar diferencias y en caso de existir proceder a su corrección. Termina Procedimiento. | Reportes auxiliares del PDSI y concentrado de gastos de recursos humanos |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100