| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Administrador del Servicio (Integra Ingeniería, S.A. DE C.V.) | 1 | RESIDENTES Y USUARIO PARTICULAR Envía decenalmente archivos magnéticos al servidor del Organismo los días 2, 12, y 22 o siguiente día hábil la información de aforo e ingresos y al Departamento de Ingresos las copias de las facturas siguientes:
(4 archivos al mes) | Archivo magnético, facturas. | Departamento de Ingresos | 2 | Recibe información del Administrador del Servicio (Ver procedimiento para usuarios residentes con tarjeta IAVE del Depto. de Ingresos) Nota: La información que recibe es la siguiente:
| Archivo magnético, facturas | " | 3 | Realiza la separación de las operaciones de usuario particular respecto de los residentes IAVE. | Reporte de ingresos, facturas | " | 4 | Genera el reporte ingreso denominado “Concentrado por tipo de administración” y envía al Departamento de Contabilidad. | Archivo magnético | Departamento de Contabilidad | 5 | Recibe mensualmente 8 reportes de ingresos para usuario particular denominado “Concentrado por tipo de Administración” por los caminos y puentes y 4 reportes para residentes, contiendo los cruces realizados en la red propia, copia rosa de las fracturas de residentes y copia blanca de las facturas de usuario particular. | Reporte de ingresos | " | 6 | Valida los números de centros de costos de los reportes y los nombres de las casetas, con el catálogo de centros de costo actualizado. | - | " | 7 | Verifica las tasas de IVA aplicables a cada centro de costo según corresponda 10% o 15%. De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, | Catálogo de centros de costo | " | 8 | Elabora póliza de diario en excel para cada concepto (residentes y usuario particular) | Archivo de póliza. | " | 9 | Verifica la cifra control del archivo de póliza de residentes y de usuario particular, contra el importe del tabular realizado por el Departamento de Ingresos así como del importe que arroje el reporte de ingresos “Concentrado por tipo de Administración” | Archivo de póliza, reporte de ingresos | " | 10 | No es correcto La cifra control del archivo de póliza no corresponde al reflejado en el reporte de ingresos. Se notifica al Departamento de Ingresos para que verifique y corrija el reporte, una vez corregido regresa al punto el reporte se procede al paso 05. | Archivo de póliza de diario, reporte de ingreso | Departamento de Contabilidad | 11 | Es correcto Envía archivo de póliza de diario, por correo electrónico al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su incorporación al sistema contable PDSI. | Archivo de Póliza de diario, reporte de ingreso. | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 12 | Recibe archivo conteniendo la póliza de diario para incorporarla en el sistema de contabilidad del PDSI, la imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. (Ver el Manual de Usuario del Sistema de Contabilidad General). | Archivo de póliza de diario. | Departamento de Contabilidad | 13 | Recibe póliza de diario para su revisión. | Póliza de diario | " | 14 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas del error para su corrección, en caso de estar afectada en sistema, elabora póliza de corrección. Una vez corregida regresa al paso 12. | Póliza de diario | " | 15 | Es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | Póliza de diario | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 16 | Realiza afectación contable. | - | Departamento de Contabilidad | 17 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | Póliza de diario, copia de facturas, reporte de ingreso | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 18 | Recibe póliza de ingresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. Termina Procedimiento | Póliza de diario, copia de facturas, reporte de ingreso |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100