| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Conexo Industrial (Superintendencia de Recursos Financieros) | 1 | VIENE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y PINTURAS Recibe del Departamento de Distribución relación de facturas expedidas y copia amarilla de las facturas, de vigilancia recibe copia verde de factura una vez que salio la mercancía. | Relación de facturas. | " | 2 | Valida en listado contra las copias amarillas de la factura. | Relación de facturas | " | 3 | Elabora póliza de diario para el registro de las ventas diarias y captura en el sistema contable PDSI e Imprime en el sistema póliza y revisa. | Póliza de diario | " | 4 | No es correcta Corrige el error, en caso de estar afectada en el sistema, elabora póliza de corrección. Una vez corregida regresa a la actividad 1 | Póliza de diario | " | 5 | Es correcta. Realiza afectación en el sistema contable e Imprime en el sistema póliza, firma, anexa documentación soporte y archiva. | Póliza de diario | " | 6 | Realiza en el sistema PDSI cierre diario de operaciones en el sistema contable PDSI, y replica información a la base de datos de consolidación en oficinas centrales de manera automática. | Póliza de diario | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas. | 7 | Verifica que la información se haya replicada correctamente sin ningún error, e informa vía correo electrónico que el cierre del mes ha quedado concluido. | Informe correo electrónico | Departamento de Contabilidad | 8 | Emite balanza de comprobación consolidada y prepara informes. Termina Procedimiento | Balanza de comprobación. |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100