| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Administrador del Servicio (Integra Ingeniería, S.A. DE C.V.) | 1 | Envía decenalmente archivos magnéticos al servidor del Organismo los días 2, 12, y 22 o siguiente día hábil la información de aforo e ingresos, y al Departamento de Ingresos copia azul y rosa de las facturas elaboradas decenalmente (DT/aaaa/mm/dd) y mensualmente las especiales (MT/aaaa/mm/dd). 4 archivos al mes. | Archivo magnético, facturas | Departamento de Ingresos | 2 | Recibe información del Administrador del Servicio (Ver procedimiento de Control de Ingresos generados de usuarios transportistas en el sistema IAVE red propia) y envía al Departamento de Contabilidad. | Archivo magnético, facturas | Departamento de Contabilidad | 3 | Recibe del Departamento de Ingresos el reporte denominado “Concentrado por tipo de Administración” por los caminos y puentes, contiendo los cruces realizados por los transportistas IAVE de la red propia. | Reporte | " | 4 | El archivo enviado por el Administrador del Servicio se procesa de la siguiente forma:
| Pólizas de ingresos Archivo magnético Pólizas de ingresos |
" | 5 | El archivo está incompleto Notifica a través de correo electrónico al Administrador del Servicio para que lo corrija y envíe nuevamente el archivo. Una vez recibido se regresa al paso 4. | Archivo electrónico | " | 6 | El archivo está completo Coteja 1ª validación la cifra control de la póliza de ingresos de oficinas centrales, contra el tabular realizado por el Departamento de Ingresos y el reporte denominado “Concentrado por tipo de Administración” | Tabular de ingresos, reporte de ingresos, póliza de ingresos y archivo de excel | Departamento de Contabilidad | 7 | Importa del archivo de texto a hoja de cálculo (excel) y se imprime la póliza generada, de las Delegaciones, Gerencias de Tramo y Oficinas Centrales. | Pólizas de ingresos | " | 8 | Verifica 2ª validación la cifra de la cuenta corriente registrada en la póliza de ingreso de las Delegaciones y Gerencias de Tramo (cargo), con la cifra de la cuenta corriente de oficinas centrales (abono). | - | " | 9 | No esta correcto Analiza las pólizas de Delegaciones, Gerencias de Tramo y de Oficinas Centrales para identificar que Delegación o Gerencia de Tramo presenta el problema y se informa al Administrador del Servicio para que envíe nuevamente el archivo. Una vez que se recibe el archivo corregido se regresa al paso 4. | - | " | 10 | Esta correcto Entra al programa FTP, al directorio SAI-PÓLIZAS (paso 4 inciso b) se extraen las pólizas antes generadas y se guardan en un directorio de la unidad “C” y se envían por correo electrónico al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su incorporación al sistema contable PDSI. | Póliza de ingreso | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 11 | Recibe archivo conteniendo la póliza de ingreso para incorporarla en el sistema de contabilidad del PDSI, la imprime y entrega al Departamento de Contabilidad para su revisión. (Ver el Manual de Usuario del Sistema de Contabilidad General). | Póliza de ingreso | Departamento de Contabilidad | 12 | Recibe pólizas de ingreso de Delegaciones, Gerencias de Tramo y Oficinas Centrales originales para su revisión. | Póliza de ingreso | " | 13 | No es correcta Informa al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas del error para su corrección, en caso de estar afectada en sistema, elabora póliza de corrección. Una vez corregida regresa al 9. | Póliza de ingreso | " | 14 | Es correcta Notifica al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas para su afectación en el sistema contable. | - | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 15 | Realiza afectación contable. | - | Departamento de Contabilidad | 16 | Imprime póliza afectada, firma, anexa documentación soporte y entrega al Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | Póliza de ingreso y documentación soporte | Departamento de Supervisión y Operación de Sistemas | 17 | Recibe póliza de ingresos y documentación soporte, para archivo y resguardo. Termina Procedimiento | Póliza de ingreso y documentación soporte |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Presupuesto y Contabilidad
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100